トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 | 自 2019年3月1日 至 2020年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -752,868 | 167,410 |
| 減価償却費 | 149,104 | 144,068 |
| 減損損失 | 1,008,383 | 55,728 |
| 関係会社整理損 | － | 172,352 |
| たな卸資産評価損 | 114,915 | 41,112 |
| 開業費償却額 | 15,463 | 46,390 |
| のれん償却額 | 144,993 | 86,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,614 | 394,052 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,080 | -15,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,639 | -4,090 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,132 | -3,378 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 26,896 | -32,758 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6,325 | 2,412 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,219 | -7,379 |
| 支払利息 | 25,591 | 23,293 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 508,266 | 167,647 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -267 | -1,108 |
| 固定資産除却損 | 38,525 | 1,953 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,523 | 351,649 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 52,519 | 8,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -137,977 | -434,178 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 142,934 | -67,265 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 58,483 | -19,696 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 40,003 | － |
| その他 | -118,045 | 52,355 |
| 小計 | 1,119,812 | 1,129,609 |
| 利息及び配当金の受取額 | 26,166 | 17,501 |
| 利息の支払額 | -28,157 | -22,564 |
| 法人税等の支払額 | -263,036 | -305,065 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 854,785 | 819,481 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -601,500 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 466,966 | 134,533 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -85,528 | -57,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -87,270 | -83,505 |
| 貸付けによる支出 | -438 | -79,372 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -47,914 |
| 子会社の清算による収入 | － | 26,036 |
| その他 | 77,884 | -30,192 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -229,886 | -137,538 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 6,577 | 114,945 |
| 長期借入れによる収入 | 128,023 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,750 | -1,022,524 |
| 自己株式の処分による収入 | 3,180 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -466,559 | -133,430 |
| 配当金の支払額 | -291,073 | -193,594 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -2,927 |
| その他 | -22,633 | -23,415 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -657,234 | -460,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,562 | 398 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -46,898 | 221,395 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -56,028 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,183,230 | 6,348,597 |
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