トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月1日 至 2018年2月28日 | 自 2018年3月1日 至 2019年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 890,605 | -752,868 |
| 減価償却費 | 135,030 | 149,104 |
| 減損損失 | － | 1,008,383 |
| たな卸資産評価損 | 7,567 | 114,915 |
| のれん償却額 | 234,885 | 144,993 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -112,922 | 9,614 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,870 | -5,080 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,314 | 9,639 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,351 | 1,132 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -6,818 | 26,896 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 20,401 | 6,325 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,592 | -9,219 |
| 支払利息 | 25,670 | 25,591 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 111,768 | 508,266 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,472 | -267 |
| 固定資産除却損 | 23,620 | 38,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 242,092 | -209,523 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -179,628 | 52,519 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 497,195 | -137,977 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -236,872 | 142,934 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -88,522 | 58,483 |
| 営業保証金の増減額（△は増加） | 20,000 | 40,003 |
| その他 | 27,102 | -102,582 |
| 小計 | 1,611,644 | 1,119,812 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,592 | 26,166 |
| 利息の支払額 | -25,670 | -28,157 |
| 法人税等の支払額 | -854,361 | -263,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 740,205 | 854,785 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -601,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 100,000 | 466,966 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -809,218 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,261 | -85,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -112,495 | -87,270 |
| 貸付けによる支出 | -323 | -438 |
| その他 | 22,176 | 77,884 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,121 | -229,886 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 214,000 | 6,577 |
| 長期借入れによる収入 | 1,097,322 | 128,023 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,567 | -14,750 |
| 自己株式の処分による収入 | 19,839 | 3,180 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -466,559 |
| 配当金の支払額 | -670,608 | -291,073 |
| その他 | -33,487 | -22,633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 233,498 | -657,234 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,190 | -14,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 141,391 | -46,898 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,230,129 | 6,183,230 |
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