有価証券報告書-第13期(平成30年3月1日-平成31年2月28日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 6,230,129 | 6,183,230 |
受取手形及び売掛金 | 7,038,191 | 7,223,392 |
有価証券 | - | 134,533 |
商品 | 553,914 | 374,021 |
仕掛品 | 16,375 | 8,872 |
貯蔵品 | 14,294 | 5,252 |
繰延税金資産 | 55,348 | 85,680 |
その他 | 232,226 | 233,318 |
貸倒引当金 | -3,239 | -6,354 |
流動資産計 | 14,137,241 | 14,241,945 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物(純額) | 376,740 | 305,784 |
工具 | 50,572 | 38,441 |
車両運搬具(純額) | 1,149 | 584 |
リース資産(純額) | 42,870 | 27,925 |
その他 | - | 5,484 |
有形固定資産合計 | 471,332 | 378,221 |
無形固定資産 | ||
のれん | 1,496,371 | 444,198 |
ソフトウエア | 287,249 | 253,271 |
その他 | 2,912 | 5,070 |
無形固定資産合計 | 1,786,534 | 702,541 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 1,124,445 | 487,838 |
差入保証金 | 336,525 | 342,858 |
破産更生債権等 | 34,239 | 40,692 |
繰延税金資産 | 69,137 | 61,205 |
その他 | 32,781 | 32,327 |
貸倒引当金 | -34,239 | -40,692 |
投資その他の資産合計 | 1,562,889 | 924,229 |
固定資産計 | 3,820,756 | 2,004,991 |
繰延資産 | ||
開業費 | 61,853 | 49,178 |
繰延資産計 | 61,853 | 49,178 |
資産の部合計 | 18,019,850 | 16,296,115 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 4,601,557 | 4,464,193 |
短期借入金 | 425,548 | 1,434,374 |
リース債務 | 16,147 | 19,268 |
未払法人税等 | 94,845 | 126,008 |
賞与引当金 | 3,814 | 13,454 |
役員賞与引当金 | 21,880 | 16,800 |
ポイント引当金 | 6,136 | 7,269 |
返品調整引当金 | 12,572 | 38,660 |
その他 | 551,166 | 647,265 |
流動負債計 | 5,733,669 | 6,767,295 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,080,560 | 2,188,241 |
リース債務 | 14,389 | 23,518 |
繰延税金負債 | 25,264 | 158 |
退職給付に係る負債 | 106,116 | 112,341 |
資産除去債務 | 79,786 | 111,959 |
その他 | 65,083 | 56,813 |
固定負債計 | 3,371,199 | 2,493,032 |
負債の部合計 | 9,104,868 | 9,260,327 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 645,547 | 645,547 |
資本剰余金 | 746,108 | 744,808 |
利益剰余金 | 7,851,739 | 6,568,350 |
自己株式 | -702,726 | -1,164,377 |
株主資本合計 | 8,540,669 | 6,794,329 |
新株予約権 | 33,493 | 37,107 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 350 | 383 |
為替換算調整勘定 | 141,241 | 31,241 |
その他の包括利益累計額合計 | 141,591 | 31,625 |
非支配株主持分 | 199,227 | 172,725 |
純資産の部合計 | 8,914,982 | 7,035,788 |
負債・純資産合計 | 18,019,850 | 16,296,115 |
個別決算
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 4,452,475 | 4,206,248 |
売掛金 | 4,169,208 | 4,234,990 |
有価証券 | - | 134,533 |
貯蔵品 | 860 | 1,204 |
前渡金 | 6,652 | 5,321 |
前払費用 | 29,354 | 42,779 |
繰延税金資産 | 36,432 | 62,422 |
その他 | 134,428 | 115,179 |
貸倒引当金 | -721 | -89,918 |
流動資産計 | 8,828,691 | 8,712,761 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 147,471 | 130,703 |
工具器具・備品(純額) | 33,582 | 21,913 |
リース資産 | 12,270 | 6,670 |
有形固定資産合計 | 193,324 | 159,287 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 229,896 | 190,787 |
商標権 | - | 2,473 |
無形固定資産合計 | 229,896 | 193,260 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 101,208 | - |
関係会社株式 | 5,432,829 | 3,190,579 |
長期貸付金 | 13,819 | 7,339 |
差入保証金 | 224,519 | 232,562 |
破産更生債権等 | 29,023 | 27,523 |
繰延税金資産 | 51,264 | 45,008 |
貸倒引当金 | -29,023 | -27,523 |
投資その他の資産合計 | 5,823,641 | 3,475,489 |
固定資産計 | 6,246,862 | 3,828,038 |
資産の部合計 | 15,075,553 | 12,540,799 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 2,385,998 | 2,012,975 |
短期借入金 | 64,000 | 1,098,724 |
リース債務 | 6,047 | 6,047 |
未払金 | 125,668 | 215,281 |
未払費用 | 42,451 | 31,740 |
未払法人税等 | 113 | 40,390 |
前受金 | 4,935 | 670 |
その他 | 17,457 | 147,461 |
流動負債計 | 2,646,672 | 3,553,292 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 3,050,000 | 2,050,000 |
リース債務 | 7,707 | 1,660 |
退職給付引当金 | 93,497 | 95,531 |
資産除去債務 | 74,180 | 75,132 |
固定負債計 | 3,225,385 | 2,222,323 |
負債の部合計 | 5,872,058 | 5,775,616 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 645,547 | 645,547 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 635,547 | 635,547 |
その他資本剰余金 | 111,511 | 110,211 |
資本剰余金合計 | 747,058 | 745,758 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
繰越利益剰余金 | 8,480,234 | 6,501,146 |
利益剰余金合計 | 8,480,234 | 6,501,146 |
自己株式 | -702,840 | -1,164,377 |
株主資本合計 | 9,170,001 | 6,728,076 |
新株予約権 | 33,493 | 37,107 |
純資産の部合計 | 9,203,495 | 6,765,183 |
負債・純資産合計 | 15,075,553 | 12,540,799 |
注記等(連結)
勘定科目 | 2018年2月28日 | 2019年2月28日 |
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有形固定資産の減価償却累計額の注記 | ||
減価償却累計額 | -403,766 | -586,236 |