トライステージ（2178）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2022年11月30日 9:40
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6994万、営業活動によるキャッシュ・フロー 19億4898万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億2906万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年 2月期 個別 | 通期 | 1,379 | -43 | 604 | 1,335 | -22 | 2,891 |
| 2010年 2月期 個別 | 3Q | 1,797 | -55 | 6 | 1,742 | -55 | 4,639 | 通期 | 2,500 | -2,107 | 7 | 393 | -57 | 3,291 |
| 2011年 2月期 個別 | 1Q | -363 | -69 | 0 | -431 | -69 | 2,860 | 2Q | 294 | -1,473 | 5 | -1,179 | -73 | 2,117 | 3Q | 208 | -2,474 | 6 | -2,266 | -74 | 1,030 | 通期 | 1,296 | -3,481 | 6 | -2,186 | -81 | 1,111 |
| 2012年 2月期 個別 | 1Q | -150 | 44 | -136 | -106 | -6 | 869 | 2Q | 566 | -496 | -149 | 70 | -46 | 1,032 | 3Q | 260 | 138 | -251 | 398 | -62 | 1,258 | 通期 | 981 | -769 | -294 | 212 | -69 | 1,029 |
| 2013年 2月期 連/個 | 2Q | 413 | -108 | -146 | 305 | -58 | 1,188 | 通期 | 128 | 829 | -138 | 957 | -96 | 1,848 |
| 2014年 2月期 連結 | 2Q | 596 | -324 | -47 | 272 | -25 | 2,073 | 通期 | 720 | -1,039 | 31 | -319 | -130 | 1,560 |
| 2015年 2月期 連結 | 2Q | 141 | -49 | -176 | 92 | -220 | 1,475 | 通期 | 606 | -61 | -161 | 545 | -230 | 1,944 |
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 134 | 474 | -580 | 608 | -13 | 1,971 | 通期 | 719 | 4,358 | -4,352 | 5,077 | -113 | 2,669 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | -28 | -1,386 | 4,639 | -1,414 | -110 | 5,894 | 通期 | 837 | -1,525 | 4,082 | -689 | -162 | 6,089 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 392 | -778 | 392 | -386 | -75 | 6,089 | 通期 | 740 | -831 | 233 | -91 | -144 | 6,230 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 174 | -95 | -235 | 79 | -72 | 6,051 | 通期 | 855 | -230 | -657 | 625 | -173 | 6,183 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -237 | -96 | -743 | -333 | -53 | 5,083 | 通期 | 819 | -138 | -461 | 682 | -190 | 6,349 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | 701 | -29 | -809 | 672 | -48 | 6,209 | 通期 | 1,949 | 329 | -1,170 | 2,278 | -105 | 7,451 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 402 | -57 | -160 | 345 | -49 | 7,653 | 通期 | 1,296 | -179 | -255 | 1,117 | -87 | 8,334 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2009年2月（個）
- 13億7863万
- 2010年2月（個） +81.3%
- 24億9950万
- 2011年2月（個） -48.15%
- 12億9595万
- 2012年2月（個） -24.31%
- 9億8090万
- 2013年2月（連） -86.97%
- 1億2780万
- 2014年2月（連） +463.2%
- 7億1978万
- 2015年2月（連） -15.83%
- 6億585万
- 2016年2月（連） +18.64%
- 7億1877万
- 2017年2月（連） +16.4%
- 8億3668万
- 2018年2月（連） -11.53%
- 7億4020万
- 2019年2月（連） +15.48%
- 8億5478万
- 2020年2月（連） -4.13%
- 8億1948万
- 2021年2月（連） +137.83%
- 19億4898万
- 2022年2月（連） -33.53%
- 12億9552万
投資活動によるCF#3
- 2009年2月（個）資金投入
- -4332万
- 2010年2月（個）投入+999.99%
- -21億688万
- 2011年2月（個）投入+65.24%
- -34億8147万
- 2012年2月（個）投入-77.91%
- -7億6896万
- 2013年2月（連）資金回収
- 8億2896万
- 2014年2月（連）資金投入
- -10億3886万
- 2015年2月（連）投入-94.12%
- -6110万
- 2016年2月（連）資金回収
- 43億5845万
- 2017年2月（連）資金投入
- -15億2540万
- 2018年2月（連）投入-45.51%
- -8億3112万
- 2019年2月（連）投入-72.34%
- -2億2988万
- 2020年2月（連）投入-40.17%
- -1億3753万
- 2021年2月（連）資金回収
- 3億2906万
- 2022年2月（連）資金投入
- -1億7897万
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2009年2月（個）
- 13億3530万
- 2010年2月（個） -70.6%
- 3億9262万
- 2011年2月（個） マイ転
- -21億8551万
- 2012年2月（個） プラ転
- 2億1193万
- 2013年2月（連） +351.44%
- 9億5676万
- 2014年2月（連） マイ転
- -3億1908万
- 2015年2月（連） プラ転
- 5億4475万
- 2016年2月（連） +832.01%
- 50億7723万
- 2017年2月（連） マイ転
- -6億8872万
- 2018年2月（連）
- -9091万
- 2019年2月（連） プラ転
- 6億2489万
- 2020年2月（連） +9.13%
- 6億8194万
- 2021年2月（連） +234.05%
- 22億7805万
- 2022年2月（連） -50.99%
- 11億1655万
設備投資#6#7*
- 2009年2月（個）
- -2163万
- 2010年2月（個）増加+162.88%
- -5688万
- 2011年2月（個）増加+43.23%
- -8147万
- 2012年2月（個）減少-15.35%
- -6896万
- 2013年2月（連）増加+39.32%
- -9608万
- 2014年2月（連）増加+35.28%
- -1億2998万
- 2015年2月（連）増加+76.78%
- -2億2977万
- 2016年2月（連）減少-50.81%
- -1億1303万
- 2017年2月（連）増加+42.89%
- -1億6151万
- 2018年2月（連）減少-10.99%
- -1億4375万
- 2019年2月（連）増加+20.2%
- -1億7279万
- 2020年2月（連）増加+9.96%
- -1億9000万
- 2021年2月（連）減少-44.97%
- -1億456万
- 2022年2月（連）減少-16.6%
- -8720万
現金等#8
- 2009年2月（個）
- 28億9131万
- 2010年2月（個） +13.81%
- 32億9059万
- 2011年2月（個） -66.24%
- 11億1104万
- 2012年2月（個） -7.39%
- 10億2895万
- 2013年2月（連） +79.59%
- 18億4791万
- 2014年2月（連） -15.61%
- 15億5953万
- 2015年2月（連） +24.63%
- 19億4362万
- 2016年2月（連） +37.31%
- 26億6885万
- 2017年2月（連） +128.14%
- 60億8873万
- 2018年2月（連） +2.32%
- 62億3012万
- 2019年2月（連） -0.75%
- 61億8323万
- 2020年2月（連） +2.67%
- 63億4859万
- 2021年2月（連） +17.37%
- 74億5138万
- 2022年2月（連） +11.85%
- 83億3415万
営業CFマージン
- 2009年2月（個）
- 5.47%
- 2010年2月（個）
- 7.3%
- 2011年2月（個）
- 3.45%
- 2012年2月（個）
- 2.82%
- 2013年2月（連）
- 0.38%
- 2014年2月（連）
- 2%
- 2015年2月（連）
- 1.88%
- 2016年2月（連）
- 1.94%
- 2017年2月（連）
- 1.77%
- 2018年2月（連）
- 1.33%
- 2019年2月（連）
- 1.59%
- 2020年2月（連）
- 1.62%
- 2021年2月（連）
- 4.08%
- 2022年2月（連）
- 2.73%
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