トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年3月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,099,653 | 1,627,204 |
| 減価償却費 | 30,653 | 35,911 |
| 固定資産除却損 | － | 262 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,521 | -7,581 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 136,149 | 106,049 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -57,150 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,433 | 7,606 |
| 受取利息 | -7,283 | -5,628 |
| 支払利息 | － | 13 |
| 災害義援金 | － | 30,000 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11,508 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -82,094 | 143,913 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | － | -353 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 187,794 | -373,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -93,267 | -23,017 |
| その他 | -159,520 | -77,281 |
| 小計 | 2,073,888 | 1,475,251 |
| 利息の受取額 | 6,674 | 5,290 |
| 利息の支払額 | － | -13 |
| 災害義援金の支払額 | － | -30,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,872,890 | -1,190,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 207,672 | 260,146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,969 | -16,476 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -45,753 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -2,400,000 | 200,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,473,969 | 137,770 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 6,118 | 1,566 |
| 自己株式の取得による支出 | -148 | -103,053 |
| 配当金の支払額 | － | -149,828 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,969 | -251,315 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,260,327 | 146,600 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,290,590 | 1,030,263 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,030,263 | 1,257,642 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
