トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年3月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年3月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,685,762 | 2,099,653 |
| 減価償却費 | 20,182 | 30,653 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23,667 | 12,521 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 124,574 | 136,149 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -58,800 | -57,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 5,175 | 6,433 |
| 受取利息 | -1,027 | -7,283 |
| 支払利息 | 84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -858,763 | -82,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 603,963 | 187,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15,524 | -93,267 |
| 営業保証金の増減額(△は増加) | 500,000 | － |
| その他 | -133,129 | -159,520 |
| 小計 | 2,927,214 | 2,073,888 |
| 利息の受取額 | 1,179 | 6,674 |
| 利息の支払額 | -84 | － |
| 法人税等の支払額 | -1,131,038 | -1,872,890 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,797,271 | 207,672 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,161 | -73,969 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,714 | － |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | － | -2,400,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,875 | -2,473,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 5,699 | 6,118 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -148 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,699 | 5,969 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,748,095 | -2,260,327 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,891,318 | 4,639,413 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,639,413 | 1,030,263 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
