トライステージ（2178）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年5月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第16期(令和3年3月1日-令和4年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,204,804 | 891,344 |
| 減価償却費 | 177,325 | 141,962 |
| 減損損失 | 347,703 | 58,735 |
| たな卸資産評価損 | 18,029 | 2,546 |
| のれん償却額 | 40,607 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -202,981 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 404,531 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -194,797 | -93,841 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,900 | -5,050 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,021 | -16,026 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -319 | -110 |
| 契約損失引当金の増減額（△は減少） | 99,209 | -99,209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19,619 | 1,606 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,616 | -8,701 |
| 支払利息 | 23,650 | 21,142 |
| 支払手数料 | 35,773 | 10,113 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -11,917 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 177 | － |
| 固定資産除却損 | 9,231 | 2,930 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,776 | 392,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,338 | -21,712 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 25,520 | -77,667 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -98,168 | 67,386 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 41,684 | -65,081 |
| その他 | 20,351 | -87,134 |
| 小計 | 1,974,922 | 1,520,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,616 | 11,733 |
| 利息の支払額 | -25,294 | -20,054 |
| 法人税等の支払額 | -23,257 | -216,507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,948,987 | 1,295,527 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -10,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 405,598 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,505 | -47,657 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -76,786 | -69,197 |
| 貸付けによる支出 | -467 | -261 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -52,729 |
| その他 | 18,229 | 872 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 329,068 | -178,973 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -460,000 | 927,663 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,974 | -1,034,588 |
| 自己株式の取得による支出 | -539,970 | － |
| 自己株式の売却による収入 | － | 4,424 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -37,000 | － |
| 配当金の支払額 | -190,933 | -175,354 |
| その他 | -55,065 | -27,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,169,943 | -255,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,328 | 21,692 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,102,784 | 882,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,451,382 | 8,334,154 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
