営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の増加等により2,967百万円の収入(前年同期は2,624百万円の支出)となりました。

2025/11/07 15:30

#2 表示方法の変更、中間連結財務諸表（連結）

(中間連結キャッシュ・フロー計算書)
上記の中間連結損益計算書における表示方法の変更を受け、前中間連結会計期間の中間連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロー」の区分に表示しておりました「受取利息及び受取配当金△8百万円」、「小計△2,605百万円」及び「利息及び配当金の受領額8百万円」は、「受取利息及び受取配当金△2,398百万円」、「小計△4,995百万円」及び「利息及び配当金の受領額2,398百万円」として表示しております。

2025/11/07 15:30