住石 HD（1514）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月7日 15:30
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -18億900万、投資活動によるキャッシュ・フロー -10億9400万、営業活動によるキャッシュ・フロー 29億6700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 1,761 | 649 | -625 | 2,410 | -17 | 3,915 | 通期 | -35 | 290 | -788 | 255 | -396 | 1,656 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 2,401 | -164 | -356 | 2,237 | -158 | 3,558 | 通期 | 4,335 | -172 | -471 | 4,163 | -167 | 5,328 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -3,324 | 1,020 | -519 | -2,304 | -6 | 2,514 | 通期 | -2,145 | 1,391 | -2,457 | -754 | -145 | 2,124 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 2,945 | -11 | -707 | 2,934 | -3 | 4,348 | 通期 | 2,191 | -55 | -731 | 2,136 | -107 | 3,526 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 239 | -9 | 520 | 230 | -6 | 4,278 | 通期 | 1,452 | -36 | -299 | 1,416 | -117 | 4,646 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 474 | 369 | -263 | 843 | -1 | 5,146 | 通期 | -3,033 | 445 | 1,421 | -2,588 | -33 | 3,402 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -10,396 | -13 | 8,125 | -10,409 | -12 | 1,119 | 通期 | 53 | -22 | 504 | 31 | -48 | 3,937 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 14,098 | 2 | -4,009 | 14,100 | -2 | 14,030 | 通期 | 18,778 | -11 | -3,983 | 18,767 | -47 | 18,717 |
| 2025年 3月期 連結 | 2Q | -2,624 | -195 | -3,159 | -2,819 | -190 | 12,739 | 通期 | 26 | -216 | -3,174 | -190 | -209 | 15,351 |
| 2026年 3月期 連結 | 2Q | 2,967 | -1,094 | -1,809 | 1,873 | -44 | 15,416 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年3月（連）
- 2億5500万
- 2018年3月（連） 大幅増
- 41億6300万
- 2019年3月（連） マイ転
- -7億5400万
- 2020年3月（連） プラ転
- 21億3600万
- 2021年3月（連） -33.71%
- 14億1600万
- 2022年3月（連） マイ転
- -25億8800万
- 2023年3月（連） プラ転
- 3100万
- 2024年3月（連） 大幅増
- 187億6700万
- 2025年3月（連） マイ転
- -1億9000万
営業CFマージン
- 2017年3月（連）
- -0.28%
- 2018年3月（連）
- 30.1%
- 2019年3月（連）
- -10.87%
- 2020年3月（連）
- 14.24%
- 2021年3月（連）
- 14.85%
- 2022年3月（連）
- -24.45%
- 2023年3月（連）
- 0.13%
- 2024年3月（連）
- 83.09%
- 2025年3月（連）
- 0.25%
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