住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 541 | 702 |
| 減価償却費 | 52 | 53 |
| 減損損失 | 18 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -6 |
| 支払利息 | 0 | 23 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 33 | 8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 294 | -2,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -393 | -7,067 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -535 | -639 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -49 | -4 |
| その他 | 30 | -7 |
| 小計 | -39 | -9,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -26 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 508 | -469 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 474 | -10,396 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -12 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7 | 3 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | |
| 子会社株式の売却による収入 | 365 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 370 | -13 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | 8,805 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | |
| 配当金の支払額 | -178 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -263 | 8,125 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 580 | -2,283 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,402 | 1,119 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -80 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
