住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -59 | 541 |
| 減価償却費 | 74 | 52 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -14 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 5 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8 | -5 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 34 | 33 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -6 | |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 711 | 294 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 132 | -393 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -263 | -534 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -111 | -48 |
| その他 | -5 | 18 |
| 小計 | 494 | -38 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 5 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -260 | 507 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 239 | 474 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -3 | |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 364 |
| その他 | 0 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9 | 369 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -26 | -14 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -172 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 520 | -263 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 752 | 580 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,278 | 5,146 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
