住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 881 | -59 |
| 減価償却費 | 71 | 74 |
| 減損損失 | － | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -16 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -8 |
| 支払利息 | 0 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 30 | 34 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 997 | 711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 773 | 132 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -219 | -263 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | -111 |
| その他 | 746 | -5 |
| 小計 | 3,356 | 494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 8 |
| 利息の支払額 | -1 | |
| 法人税等の支払額 | -417 | -260 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,945 | 239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3 | -5 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -3 |
| その他 | 1 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11 | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329 | 720 |
| リース債務の返済による支出 | -25 | -26 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | |
| 配当金の支払額 | -177 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -707 | 520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,224 | 752 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,526 | 4,278 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
