住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 702 | 5,525 |
| 減価償却費 | 53 | 54 |
| 減損損失 | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -11 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | -8 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 23 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8 | 26 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | |
| 和解金 | － | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,950 | 1,641 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,067 | 7,299 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -639 | -1,750 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 761 |
| その他 | -7 | 186 |
| 小計 | -9,907 | 13,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 7 |
| 利息の支払額 | -26 | |
| 和解金の支払額 | － | -16 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -469 | 391 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -10,396 | 14,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -2 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 6 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -2 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | － |
| その他 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13 | 2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 8,805 | -2,900 |
| リース債務の返済による支出 | -15 | -16 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -680 |
| 配当金の支払額 | -289 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8,125 | -4,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,283 | 10,093 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,937 | 14,030 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
