住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,525 | 2,312 |
| 減価償却費 | 54 | 59 |
| 減損損失 | － | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -2 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -11 | -29 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -8 | -42 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -31 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 1 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -13 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -4 | |
| 和解金 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,641 | -128 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,299 | -3,341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,750 | -121 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 761 | -733 |
| その他 | 186 | -535 |
| 小計 | 13,717 | -2,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | － | |
| 和解金の支払額 | -16 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 391 | -27 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,098 | -2,624 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2 | -190 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 1 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | － | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 0 |
| その他 | 0 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2 | -195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900 | -43 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -15 |
| 自己株式の取得による支出 | -680 | |
| 配当金の支払額 | -413 | -3,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,009 | -3,159 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,093 | -5,977 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 14,030 | 12,739 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
