住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -65 | 2,314 |
| 減価償却費 | 151 | 105 |
| 減損損失 | － | 17 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -3 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 6 | -11 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息 | 1 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12 | 17 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 15 | -43 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 0 |
| 和解金 | － | 67 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 579 | -859 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 745 | -5,372 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 286 | 833 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -69 | -44 |
| 移転費用 | 14 | － |
| その他 | 21 | -484 |
| 小計 | 1,684 | -3,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -1 | -3 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -239 | 499 |
| 和解金の支払額 | -67 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,452 | -3,033 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6 | 94 |
| 固定資産の除却による支出 | -7 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -5 | |
| 資産除去債務の履行による支出 | -16 | － |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 364 |
| その他 | 5 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36 | 445 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70 | 1,630 |
| リース債務の返済による支出 | -57 | -29 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -172 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -299 | 1,421 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,120 | -1,164 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,646 | 3,402 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -80 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
