有価証券報告書-第13期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,184 | -65 |
| 減価償却費 | 142 | 151 |
| 減損損失 | 16 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -412 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2 | -4 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -8 | 6 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -9 |
| 支払利息 | 0 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 42 | 12 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 6 | 15 |
| 和解金 | 47 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135 | 579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 630 | 745 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -453 | 286 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 120 | -69 |
| 移転費用 | － | 14 |
| その他 | 1,223 | 21 |
| 小計 | 2,669 | 1,684 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 9 |
| 利息の支払額 | -1 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -435 | -239 |
| 和解金の支払額 | -47 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,191 | 1,452 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36 | -24 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 6 |
| 固定資産の除却による支出 | -10 | |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 長期前払費用の取得による支出 | -12 | -5 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -16 |
| その他 | 4 | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -55 | -36 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -329 | -70 |
| リース債務の返済による支出 | -48 | -57 |
| 自己株式の取得による支出 | -175 | |
| 配当金の支払額 | -177 | -172 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -731 | -299 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | 4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,402 | 1,120 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,526 | 4,646 |