住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,670 | 1,184 |
| 減価償却費 | 143 | 142 |
| 減損損失 | － | 16 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -24 | -412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11 | 2 |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | － | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | -8 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | -700 | － |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -506 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,009 | -1,296 |
| 支払利息 | 41 | 0 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1 | 42 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 6 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -936 | － |
| 和解金 | － | 47 |
| 訴訟関連損失 | 300 | － |
| 環境対策費 | 84 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -926 | 135 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,149 | 630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 168 | -453 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -115 | 120 |
| その他 | 1,094 | 1,223 |
| 小計 | -1,858 | 1,379 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,009 | 1,296 |
| 利息の支払額 | -25 | -1 |
| 法人税等の支払額 | -681 | -435 |
| 和解金の支払額 | － | -47 |
| 訴訟和解金の支払額 | -1,000 | － |
| 環境対策費の支払額 | -589 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,145 | 2,191 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -36 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 33 | － |
| 固定資産の除却による支出 | － | -10 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -15 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,373 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -16 | -12 |
| その他 | 24 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,391 | -55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3 | -329 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -32 | -48 |
| 自己株式の取得による支出 | -246 | -175 |
| 配当金の支払額 | -181 | -177 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,457 | -731 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -3 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,204 | 1,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,124 | 3,526 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
