住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,301 | 2,670 |
| 減価償却費 | 138 | 143 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6 | -24 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13 | -11 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 300 | -700 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -26 | -506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,566 | -2,009 |
| 支払利息 | 42 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1 | 1 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 5 | 5 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -936 |
| 訴訟関連損失 | － | 300 |
| 環境対策費 | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 526 | -926 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 660 | -1,149 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 401 | 168 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 102 | -115 |
| その他 | 86 | 1,094 |
| 小計 | 1,990 | -1,858 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,580 | 2,009 |
| 利息の支払額 | -25 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -209 | -681 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -1,000 |
| 環境対策費の支払額 | － | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,335 | -2,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -166 | -8 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 33 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,373 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | -16 |
| その他 | -6 | 24 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -172 | 1,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16 | 3 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,000 |
| リース債務の返済による支出 | -20 | -32 |
| 社債の償還による支出 | -240 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -246 |
| 配当金の支払額 | -127 | -181 |
| その他 | － | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -471 | -2,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -19 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,672 | -3,204 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,328 | 2,124 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
