住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,315 | 3,666 |
| 減価償却費 | 106 | 106 |
| 減損損失 | 18 | 48 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -1 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -11 | 7 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -7 |
| 支払利息 | 1 | 42 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 18 | 93 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -44 | 4 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 1 | － |
| 和解金 | 67 | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -859 | -1,693 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,373 | -2,647 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 834 | 495 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -45 | -4 |
| その他 | -485 | 491 |
| 小計 | -3,469 | 614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -4 | -40 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 500 | -528 |
| 和解金の支払額 | -67 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,034 | 53 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6 | -18 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 95 | 10 |
| 固定資産の除却による支出 | -8 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -5 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -4 |
| 子会社株式の売却による収入 | 365 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 445 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,630 | 1,200 |
| リース債務の返済による支出 | -30 | -31 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | |
| 配当金の支払額 | -178 | -289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,422 | 504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,165 | 535 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,402 | 3,937 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -80 | － |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
