住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,666 | 7,682 |
| 減価償却費 | 106 | 108 |
| 減損損失 | 48 | 419 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -8 |
| 支払利息 | 42 | 1 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 93 | -77 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4 | 2 |
| 和解金 | 15 | 2 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,693 | 1,637 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,647 | 7,343 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 495 | 291 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | 727 |
| その他 | 491 | 310 |
| 小計 | 614 | 18,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -40 | |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -528 | 338 |
| 和解金の支払額 | － | -17 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 53 | 18,778 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 6 |
| 固定資産の除却による支出 | -4 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -4 | |
| その他の収入 | － | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -22 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,200 | -2,857 |
| リース債務の返済による支出 | -31 | -32 |
| 自己株式の取得による支出 | -376 | -680 |
| 配当金の支払額 | -289 | -413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 504 | -3,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1 | -4 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 535 | 14,780 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,937 | 18,717 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
