住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,907 | 847 |
| 減価償却費 | 68 | 72 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | -4 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | 7 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | － | -700 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 17 | -506 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,876 | -443 |
| 支払利息 | 21 | 20 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -8 | 37 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -835 |
| 訴訟関連損失 | － | 300 |
| 環境対策費 | － | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 332 | -348 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1 | -556 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 198 | -509 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 15 | -117 |
| その他 | 20 | 1,142 |
| 小計 | 716 | -1,502 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,890 | 444 |
| 利息の支払額 | -12 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -192 | -663 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -1,000 |
| 環境対策費の支払額 | － | -589 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,401 | -3,324 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157 | -6 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 5 | 26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 1,011 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1 | -11 |
| その他 | -8 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164 | 1,020 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -76 |
| リース債務の返済による支出 | -10 | -14 |
| 社債の償還による支出 | -120 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -246 |
| 配当金の支払額 | -126 | -181 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -356 | -519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 20 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,902 | -2,814 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558 | 2,514 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
