住石 HD（1514）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 353 | 1,907 |
| 減価償却費 | 48 | 68 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -9 | 7 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -58 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | -420 | -1,876 |
| 支払利息 | 22 | 21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26 | -8 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11 | 2 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -19 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 713 | 332 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 904 | 1 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -242 | 198 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 59 | 15 |
| その他 | -14 | 20 |
| 小計 | 1,375 | 716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 445 | 1,890 |
| 利息の支払額 | -13 | -12 |
| 法人税等の支払額 | -46 | -192 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,761 | 2,401 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5 | -157 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12 | -1 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 654 | － |
| 長期前払費用の取得による支出 | -6 | -1 |
| その他 | 16 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 649 | -164 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -260 | － |
| リース債務の返済による支出 | -19 | -10 |
| 社債の償還による支出 | -120 | -120 |
| 自己株式の取得による支出 | -89 | -99 |
| 配当金の支払額 | -135 | -126 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625 | -356 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -53 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,731 | 1,902 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,915 | 3,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
