サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 595,358 | 686,581 |
| 減価償却費 | 79,125 | 74,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -463 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,992 | -70,475 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 90,000 | 135,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -612 | -522 |
| 支払利息 | 2,574 | 1,931 |
| 為替差損益（△は益） | -353 | -1,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,570 | 26,768 |
| 出資金運用損益（△は益） | -4,772 | 29,899 |
| 株式報酬費用 | － | 20,733 |
| 匿名組合損益分配額 | -105,201 | 4,568 |
| 持分変動損益（△は益） | -26,767 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -577 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -216,430 | -654,362 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -181,257 | -19,456 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30,552 | -117,652 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,126 | -64,302 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,741 | 241,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 470 | -19,349 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,036 | 53,802 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -83,937 | 98,515 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 2,175 | -264,397 |
| 小計 | 167,943 | 162,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256 | 170 |
| 利息の支払額 | -2,550 | -1,977 |
| 法人税等の支払額 | -222,290 | -89,252 |
| 法人税等の還付額 | 15,705 | 3,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,936 | 74,674 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -161,878 | -9,794 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -506 | -2,248 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -137,130 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,467 | 1,423 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -237 | -126 |
| 出資金の払込による支出 | -108,000 | -108,000 |
| 出資金の回収による収入 | － | 27,881 |
| その他 | 49 | 2,560 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -269,105 | -225,433 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -56,199 | 166,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -117,760 | -108,760 |
| 株式の発行による収入 | 4,317 | 13,364 |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -73,579 | -74,911 |
| 長期預り金の返還による支出 | -33,858 | － |
| リース債務の返済による支出 | -8,735 | -7,150 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -285,818 | -11,458 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,207 | -197 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -592,653 | -162,415 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,104,298 | 1,397,185 |
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