キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 16:07
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -3億9161万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億1010万、営業活動によるキャッシュ・フロー -1億8164万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 6月期 連結 | 2Q | -119 | -68 | 529 | -187 | -56 | 1,363 | 通期 | 38 | -92 | -90 | -54 | -95 | 903 |
| 2016年 6月期 連結 | 2Q | 498 | -18 | 321 | 480 | -34 | 1,702 | 通期 | 24 | -160 | 212 | -136 | -147 | 1,045 |
| 2017年 6月期 連結 | 2Q | 468 | -256 | -40 | 211 | -174 | 1,253 | 通期 | 352 | -325 | -92 | 27 | -210 | 995 |
| 2018年 6月期 連結 | 2Q | 342 | -177 | 172 | 165 | -165 | 1,348 | 通期 | 757 | 739 | -795 | 1,496 | -194 | 1,697 |
| 2019年 6月期 連結 | 2Q | -41 | -269 | -286 | -310 | -162 | 1,104 | 通期 | 530 | -336 | -338 | 193 | -257 | 1,560 |
| 2020年 6月期 連結 | 2Q | 75 | -225 | -11 | -151 | -12 | 1,397 | 通期 | 550 | -685 | 706 | -136 | -28 | 2,136 |
| 2021年 6月期 連結 | 2Q | -575 | 19 | 1,198 | -557 | -2 | 2,772 | 通期 | 340 | -312 | 423 | 28 | -164 | 2,587 |
| 2022年 6月期 連結 | 2Q | -980 | -43 | 875 | -1,022 | -44 | 2,435 | 通期 | 1,185 | -274 | -295 | 911 | -48 | 3,214 |
| 2023年 6月期 連結 | 2Q | -431 | -119 | 797 | -550 | -56 | 3,473 | 通期 | 846 | -275 | -744 | 571 | -141 | 3,074 |
| 2024年 6月期 連結 | 2Q | -182 | -110 | -392 | -292 | -95 | 2,403 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年6月（連）
- -5411万
- 2016年6月（連） -151.25%
- -1億3597万
- 2017年6月（連） プラ転
- 2737万
- 2018年6月（連） 大幅増
- 14億9594万
- 2019年6月（連） -87.09%
- 1億9317万
- 2020年6月（連） マイ転
- -1億3581万
- 2021年6月（連） プラ転
- 2799万
- 2022年6月（連） 大幅増
- 9億1063万
- 2023年6月（連） -37.25%
- 5億7138万
営業CFマージン
- 2015年6月（連）
- 0.32%
- 2016年6月（連）
- 0.18%
- 2017年6月（連）
- 2.54%
- 2018年6月（連）
- 5.59%
- 2019年6月（連）
- 3.62%
- 2020年6月（連）
- 3.9%
- 2021年6月（連）
- 2.21%
- 2022年6月（連）
- 7.32%
- 2023年6月（連）
- 4.46%