サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -32,957 | 504,599 |
| 減価償却費 | 149,023 | 127,900 |
| 減損損失 | 254,073 | － |
| のれん償却額 | 1,495 | 1,282 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,427 | -15,540 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 66,632 | 38,273 |
| 受取利息及び受取配当金 | -947 | -1,305 |
| 支払利息 | 10,049 | 8,826 |
| 為替差損益（△は益） | 35,914 | -89,518 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,320 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 198 | 25,722 |
| 株式報酬費用 | 20,659 | 3,490 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7,396 | -3,407 |
| 固定資産除却損 | 1,820 | － |
| 匿名組合損益分配額 | -1,716 | 2,829 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -750,125 | 223,962 |
| 新株予約権戻入益 | － | -618 |
| 営業保証金の支出 | － | -7,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -18,051 | -62,044 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 150,415 | -18,606 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,991 | -46,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 78,169 | -26,022 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,902 | 13,797 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 8,737 | -16,805 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 20,493 | -31,032 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 251,032 | -128,353 |
| 小計 | 240,652 | 496,813 |
| 利息及び配当金の受取額 | 636 | 889 |
| 利息の支払額 | -9,724 | -8,626 |
| 法人税等の支払額 | -207,587 | -160,369 |
| 法人税等の還付額 | 47 | 23,734 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 24,024 | 352,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -147,280 | -208,981 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,700 | 10,929 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -44,700 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -18,674 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -20,434 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,250 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 32,593 | 2,227 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -27,029 | -64,842 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 144 | 48 |
| その他 | 549 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159,996 | -325,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 128,301 | -177,865 |
| 長期借入れによる収入 | 355,000 | 355,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,237 | -247,626 |
| 株式の発行による収入 | 27,043 | 11,308 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 87,030 | 70,080 |
| 配当金の支払額 | -53,657 | -91,897 |
| リース債務の返済による支出 | -15,307 | -11,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 212,109 | -92,437 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 66,371 | 15,466 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 142,508 | -49,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,045,045 | 995,450 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
