サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2017年6月30日 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 504,599 | 707,981 |
| 減価償却費 | 127,900 | 141,592 |
| のれん償却額 | 1,282 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,540 | -2,736 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38,273 | -37,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,305 | -1,353 |
| 支払利息 | 8,826 | 8,570 |
| 為替差損益（△は益） | -89,518 | -162 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,320 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,722 | 10,357 |
| 株式報酬費用 | 3,490 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -3,407 | -336,179 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 5,000 |
| 匿名組合損益分配額 | 2,829 | -1,036 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10,471 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 223,962 | 486,628 |
| 新株予約権戻入益 | -618 | -825 |
| 営業保証金の支出 | -7,900 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -62,044 | 11,685 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -18,606 | -28,642 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -46,396 | 113,811 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -26,022 | -79,014 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,797 | -29,250 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -16,805 | 14,535 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,032 | 95,517 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -128,353 | -60,050 |
| 小計 | 496,813 | 1,008,045 |
| 利息及び配当金の受取額 | 889 | 1,053 |
| 利息の支払額 | -8,626 | -8,132 |
| 法人税等の支払額 | -160,369 | -250,506 |
| 法人税等の還付額 | 23,734 | 6,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 352,442 | 757,219 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -208,981 | -189,155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,929 | 974,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -643 | -4,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,700 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -20,434 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 1,250 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 2,227 | 2,540 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -64,842 | -44,547 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 48 | 58 |
| その他 | 79 | 99 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -325,066 | 738,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -177,865 | -555,841 |
| 長期借入れによる収入 | 355,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -247,626 | -458,614 |
| 株式の発行による収入 | 11,308 | 8,840 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 70,080 | － |
| 配当金の支払額 | -91,897 | -73,608 |
| リース債務の返済による支出 | -11,434 | -15,596 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,437 | -794,819 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 15,466 | 378 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -49,594 | 701,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,450 | 1,696,951 |
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