サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2018年6月30日 | 自 2018年7月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 707,981 | 745,571 |
| 減価償却費 | 141,592 | 161,305 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,736 | -6,806 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37,912 | 3,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,353 | -958 |
| 支払利息 | 8,570 | 4,728 |
| 為替差損益（△は益） | -162 | -484 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,357 | -410 |
| 組合損益分配額 | － | 10,424 |
| 株式報酬費用 | － | 10,366 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -336,179 | -211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,000 | － |
| 匿名組合損益分配額 | -1,036 | -97,957 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,471 | -26,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 486,628 | -505,106 |
| 新株予約権戻入益 | -825 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,685 | -49,181 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -28,642 | 121,423 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 113,811 | 6,942 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -79,014 | 447,575 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -29,250 | 21,584 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 14,535 | 17,193 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 95,517 | -189,421 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -60,050 | 212,650 |
| 小計 | 1,008,045 | 885,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,053 | 601 |
| 利息の支払額 | -8,132 | -4,679 |
| 法人税等の支払額 | -250,506 | -367,977 |
| 法人税等の還付額 | 6,759 | 15,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 757,219 | 529,595 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -189,155 | -240,753 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 974,632 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,906 | -11,192 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,540 | 2,941 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -44,547 | -343 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 58 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -108,000 |
| その他 | 99 | 20,927 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 738,721 | -336,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -555,841 | -56,199 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -458,614 | -226,521 |
| 株式の発行による収入 | 8,840 | 69,595 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -91 |
| 配当金の支払額 | -73,608 | -73,980 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -33,858 |
| リース債務の返済による支出 | -15,596 | -17,195 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -794,819 | -338,251 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 378 | 7,725 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 701,500 | -137,350 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,951 | 1,559,601 |
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