有価証券報告書-第33期(平成29年7月1日-平成30年6月30日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,011,250 | 1,712,751 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,273,235 | 1,787,068 |
| 商品及び製品 | 23,146 | 1,368 |
| 未成業務支出金 | 230,928 | 236,866 |
| 原材料及び貯蔵品 | 32,378 | 36,457 |
| 繰延税金資産 | 16,439 | 18,536 |
| その他 | 379,213 | 297,173 |
| 貸倒引当金 | -144 | -163 |
| 流動資産計 | 3,966,447 | 4,090,057 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 1,006,234 | 950,461 |
| 減価償却累計額 | -412,923 | -406,003 |
| 建物及び構築物（純額） | 593,310 | 544,458 |
| 機械装置及び運搬具 | 31,142 | 31,142 |
| 減価償却累計額 | -7,688 | -15,498 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 23,454 | 15,644 |
| 土地 | 508,701 | － |
| リース資産 | 116,545 | 147,883 |
| 減価償却累計額 | -86,408 | -97,696 |
| リース資産（純額） | 30,137 | 50,187 |
| 建設仮勘定 | 2,969 | 8,311 |
| その他 | 277,201 | 260,933 |
| 減価償却累計額 | -219,898 | -209,583 |
| その他（純額） | 57,303 | 51,349 |
| 有形固定資産合計 | 1,215,876 | 669,951 |
| 無形固定資産 | ||
| その他 | 1,642 | 5,711 |
| 無形固定資産合計 | 1,642 | 5,711 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 88,422 | 84,750 |
| 長期貸付金 | 23,532 | 20,590 |
| 繰延税金資産 | 427 | 185 |
| 敷金及び保証金 | 411,260 | 455,657 |
| その他 | 50,723 | 55,742 |
| 貸倒引当金 | -52,296 | -49,541 |
| 投資その他の資産合計 | 522,069 | 567,383 |
| 固定資産計 | 1,739,587 | 1,243,046 |
| 資産の部合計 | 5,706,035 | 5,333,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,149,607 | 1,070,224 |
| 短期借入金 | 612,041 | 56,199 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 344,840 | 231,521 |
| リース債務 | 10,790 | 17,179 |
| 未払法人税等 | 167,908 | 225,859 |
| 繰延税金負債 | 317 | 982 |
| 役員賞与引当金 | 104,905 | 66,992 |
| 未払費用 | 275,929 | 225,235 |
| その他 | 271,899 | 366,211 |
| 流動負債計 | 2,938,241 | 2,260,406 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 721,973 | 676,678 |
| リース債務 | 26,817 | 38,592 |
| 長期預り金 | 282,974 | 277,477 |
| 繰延税金負債 | 19,076 | 22,088 |
| 資産除去債務 | 72,652 | 84,589 |
| その他 | 88,833 | 84,458 |
| 固定負債計 | 1,212,328 | 1,183,885 |
| 負債の部合計 | 4,150,569 | 3,444,291 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 483,441 | 489,636 |
| 資本剰余金 | 631,805 | 637,999 |
| 利益剰余金 | 342,834 | 649,817 |
| 自己株式 | -30,281 | -30,281 |
| 株主資本合計 | 1,427,799 | 1,747,171 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,520 | 5,127 |
| 為替換算調整勘定 | 25,083 | 27,163 |
| その他の包括利益累計額合計 | 29,603 | 32,290 |
| 新株予約権 | 38,248 | 33,874 |
| 非支配株主持分 | 59,814 | 75,475 |
| 純資産の部合計 | 1,555,466 | 1,888,812 |
| 負債・純資産合計 | 5,706,035 | 5,333,104 |
個別決算
| 勘定科目 | 2017年6月30日 | 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 229,978 | 765,785 |
| 受取手形 | 27,592 | 18,338 |
| 売掛金 | 597,146 | 694,635 |
| 商品 | 25 | － |
| 未成業務支出金 | 172,997 | 165,203 |
| 原材料及び貯蔵品 | 88 | 297 |
| 前渡金 | 80,137 | 51,361 |
| 前払費用 | 16,440 | 9,328 |
| 繰延税金資産 | 8,646 | 13,673 |
| 短期貸付金 | 65,571 | 54,777 |
| 未収入金 | 97,966 | 57,630 |
| その他 | 40,888 | 3,376 |
| 貸倒引当金 | -82,569 | -6,702 |
| 流動資産計 | 1,254,909 | 1,827,706 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 162,761 | 47,631 |
| 構築物 | 172 | － |
| 車両及び運搬具（純額） | 12,086 | 8,061 |
| 工具器具・備品（純額） | 17,480 | 12,484 |
| 土地 | 508,701 | － |
| リース資産 | 5,647 | 9,723 |
| 有形固定資産合計 | 706,848 | 77,901 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | － | 1,780 |
| その他 | 520 | 520 |
| 無形固定資産合計 | 520 | 2,300 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 49,510 | 45,850 |
| 関係会社株式 | 317,655 | 365,544 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 803,247 | 487,048 |
| 破産更生債権等 | 33,187 | 32,797 |
| 長期前払費用 | 513 | 236 |
| 敷金及び保証金 | 132,355 | 133,685 |
| 長期未収入金 | － | 40,540 |
| 貸倒引当金 | -494,685 | -73,448 |
| 投資その他の資産合計 | 841,794 | 1,032,265 |
| 固定資産計 | 1,549,163 | 1,112,468 |
| 資産の部合計 | 2,804,073 | 2,940,174 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 393,486 | 374,806 |
| 短期借入金 | 90,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,836 | 60,280 |
| リース債務 | 1,450 | 2,647 |
| 未払金 | 3,205 | 5,610 |
| 未払費用 | 172,301 | 144,920 |
| 未払法人税等 | 100,914 | 182,603 |
| 未払消費税等 | 26,450 | 46,312 |
| 前受金 | 148,262 | 154,812 |
| 役員賞与引当金 | 21,500 | － |
| 預り金 | 9,869 | 11,210 |
| 流動負債計 | 1,068,276 | 983,203 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 328,954 | 173,810 |
| リース債務 | 4,644 | 7,966 |
| 長期未払金 | 44,475 | 44,475 |
| 繰延税金負債 | 4,105 | 4,706 |
| 資産除去債務 | 16,133 | 17,655 |
| その他 | 4,851 | － |
| 固定負債計 | 403,162 | 248,613 |
| 負債の部合計 | 1,471,439 | 1,231,817 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 483,441 | 489,636 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 544,041 | 550,236 |
| 資本剰余金合計 | 544,041 | 550,236 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 277,219 | 643,997 |
| 利益剰余金合計 | 295,469 | 662,247 |
| 自己株式 | -30,281 | -30,281 |
| 株主資本合計 | 1,292,671 | 1,671,838 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,714 | 2,644 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,714 | 2,644 |
| 新株予約権 | 38,248 | 33,874 |
| 純資産の部合計 | 1,332,633 | 1,708,357 |
| 負債・純資産合計 | 2,804,073 | 2,940,174 |