有価証券報告書-第32期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
- 【提出】
- 2017年9月28日 10:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成28年7月1日-平成29年6月30日)
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- 平成29年6月期決算短信[日本基準](連結)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 1,052,945 | 1,011,250 |
| 受取手形及び売掛金 | 2,539,988 | 2,273,235 |
| 商品及び製品 | 7,866 | 23,146 |
| 未成業務支出金 | 311,213 | 230,928 |
| 原材料及び貯蔵品 | 26,393 | 32,378 |
| 繰延税金資産 | 17,486 | 16,439 |
| その他 | 349,299 | 379,213 |
| 貸倒引当金 | -4,551 | -144 |
| 流動資産計 | 4,300,642 | 3,966,447 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 877,979 | 1,006,234 |
| 減価償却累計額 | -405,667 | -412,923 |
| 建物及び構築物（純額） | 472,311 | 593,310 |
| 機械装置及び運搬具 | 33,468 | 31,142 |
| 減価償却累計額 | -24,490 | -7,688 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 8,978 | 23,454 |
| 土地 | 508,701 | 508,701 |
| リース資産 | 83,703 | 116,545 |
| 減価償却累計額 | -78,726 | -86,408 |
| リース資産（純額） | 4,977 | 30,137 |
| 建設仮勘定 | 35,194 | 2,969 |
| その他 | 270,087 | 277,201 |
| 減価償却累計額 | -219,823 | -219,898 |
| その他（純額） | 50,263 | 57,303 |
| 有形固定資産合計 | 1,080,426 | 1,215,876 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 11,326 | － |
| その他 | 1,152 | 1,642 |
| 無形固定資産合計 | 12,479 | 1,642 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 11,919 | 88,422 |
| 長期貸付金 | 26,072 | 23,532 |
| 繰延税金資産 | 311 | 427 |
| 敷金及び保証金 | 347,727 | 411,260 |
| その他 | 57,318 | 50,723 |
| 貸倒引当金 | -63,429 | -52,296 |
| 投資その他の資産合計 | 379,919 | 522,069 |
| 固定資産計 | 1,472,825 | 1,739,587 |
| 資産の部合計 | 5,773,467 | 5,706,035 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,212,467 | 1,149,607 |
| 短期借入金 | 839,907 | 612,041 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 247,626 | 344,840 |
| リース債務 | 7,861 | 10,790 |
| 未払法人税等 | 91,405 | 167,908 |
| 繰延税金負債 | － | 317 |
| 役員賞与引当金 | 66,632 | 104,905 |
| 未払費用 | 349,282 | 275,929 |
| その他 | 389,637 | 271,899 |
| 流動負債計 | 3,204,821 | 2,938,241 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 732,396 | 721,973 |
| リース債務 | 5,710 | 26,817 |
| 長期預り金 | 274,163 | 282,974 |
| 繰延税金負債 | 12,898 | 19,076 |
| 資産除去債務 | 53,484 | 72,652 |
| その他 | 87,857 | 88,833 |
| 固定負債計 | 1,166,510 | 1,212,328 |
| 負債の部合計 | 4,371,331 | 4,150,569 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 475,518 | 483,441 |
| 資本剰余金 | 570,597 | 631,805 |
| 利益剰余金 | 129,594 | 342,834 |
| 自己株式 | -30,281 | -30,281 |
| 株主資本合計 | 1,145,428 | 1,427,799 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 2,677 | 4,520 |
| 為替換算調整勘定 | 111,193 | 25,083 |
| その他の包括利益累計額合計 | 113,870 | 29,603 |
| 新株予約権 | 40,378 | 38,248 |
| 非支配株主持分 | 102,457 | 59,814 |
| 純資産の部合計 | 1,402,135 | 1,555,466 |
| 負債・純資産合計 | 5,773,467 | 5,706,035 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2016年6月30日 | 2017年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 346,759 | 229,978 |
| 受取手形 | 22,459 | 27,592 |
| 売掛金 | 553,210 | 597,146 |
| 商品 | 33 | 25 |
| 未成業務支出金 | 171,453 | 172,997 |
| 原材料及び貯蔵品 | 475 | 88 |
| 前渡金 | 55,767 | 80,137 |
| 前払費用 | 9,851 | 16,440 |
| 繰延税金資産 | 10,123 | 8,646 |
| 短期貸付金 | 16,944 | 65,571 |
| 未収入金 | 123,040 | 97,966 |
| 未収利息 | 27,540 | 40,643 |
| その他 | 23,046 | 244 |
| 貸倒引当金 | -39,143 | -82,569 |
| 流動資産計 | 1,321,562 | 1,254,909 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 165,799 | 162,761 |
| 構築物 | 216 | 172 |
| 車両及び運搬具（純額） | 3,802 | 12,086 |
| 工具器具・備品（純額） | 24,039 | 17,480 |
| 土地 | 508,701 | 508,701 |
| リース資産 | 1,911 | 5,647 |
| 有形固定資産合計 | 704,471 | 706,848 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 101 | － |
| その他 | 520 | 520 |
| 無形固定資産合計 | 621 | 520 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,840 | 49,510 |
| 関係会社株式 | 320,785 | 317,655 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期貸付金 | 805,114 | 803,247 |
| 破産更生債権等 | 33,517 | 33,187 |
| 長期前払費用 | 660 | 513 |
| 敷金及び保証金 | 132,352 | 132,355 |
| 貸倒引当金 | -708,851 | -494,685 |
| 投資その他の資産合計 | 586,430 | 841,794 |
| 固定資産計 | 1,291,523 | 1,549,163 |
| 資産の部合計 | 2,613,085 | 2,804,073 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 374,337 | 393,486 |
| 短期借入金 | 80,000 | 90,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 100,836 | 100,836 |
| リース債務 | 1,852 | 1,450 |
| 未払金 | 13,786 | 3,205 |
| 未払費用 | 200,410 | 172,301 |
| 未払法人税等 | 27,336 | 100,914 |
| 未払消費税等 | 15,958 | 26,450 |
| 前受金 | 185,379 | 148,262 |
| 役員賞与引当金 | 18,310 | 21,500 |
| 預り金 | 9,458 | 9,869 |
| 流動負債計 | 1,027,666 | 1,068,276 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 229,790 | 328,954 |
| リース債務 | 154 | 4,644 |
| 長期未払金 | 44,475 | 44,475 |
| 繰延税金負債 | 3,374 | 4,105 |
| 資産除去債務 | 15,816 | 16,133 |
| その他 | 18,896 | 4,851 |
| 固定負債計 | 312,507 | 403,162 |
| 負債の部合計 | 1,340,173 | 1,471,439 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 475,518 | 483,441 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 536,118 | 544,041 |
| 資本剰余金合計 | 536,118 | 544,041 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 232,514 | 277,219 |
| 利益剰余金合計 | 250,764 | 295,469 |
| 自己株式 | -30,281 | -30,281 |
| 株主資本合計 | 1,232,119 | 1,292,671 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 663 | 1,714 |
| その他の包括利益累計額合計 | 663 | 1,714 |
| 新株予約権 | 40,128 | 38,248 |
| 純資産の部合計 | 1,272,911 | 1,332,633 |
| 負債・純資産合計 | 2,613,085 | 2,804,073 |
