サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 | 自 2015年7月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -232,081 | -32,957 |
| 減価償却費 | 170,227 | 149,023 |
| 減損損失 | 313,091 | 254,073 |
| のれん償却額 | 5,797 | 1,495 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,145 | 6,427 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 66,632 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,257 | -947 |
| 支払利息 | 11,917 | 10,049 |
| 為替差損益（△は益） | -135,635 | 35,914 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 103 | － |
| 持分法による投資損益（△は益） | 474 | 198 |
| 株式報酬費用 | 19,718 | 20,659 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 2,611 | 7,396 |
| 固定資産除却損 | － | 1,820 |
| 匿名組合損益分配額 | -38,617 | -1,716 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,263 | -750,125 |
| 営業保証金の支出 | -2,900 | － |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,848 | -18,051 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,790 | 150,415 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 50,500 | -20,991 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 124,285 | 78,169 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,205 | 2,902 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 46,368 | 8,737 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -9,384 | 20,493 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 21,390 | 251,032 |
| 小計 | 253,586 | 240,652 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,043 | 636 |
| 利息の支払額 | -11,790 | -9,724 |
| 法人税等の支払額 | -227,449 | -207,587 |
| 法人税等の還付額 | 22,375 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 37,765 | 24,024 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,253 | -147,280 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,511 | 9,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -119 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,302 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,298 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,226 | 32,593 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,320 | -27,029 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -18,674 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 558 | 144 |
| 長期預り金の受入による収入 | 13,212 | － |
| その他 | -98 | 549 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -91,883 | -159,996 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -358,289 | 128,301 |
| 長期借入れによる収入 | 654,918 | 355,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -286,664 | -316,237 |
| 株式の発行による収入 | 17,502 | 27,043 |
| 自己株式の取得による支出 | -30,112 | -62 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 87,030 |
| 配当金の支払額 | -70,697 | -53,657 |
| リース債務の返済による支出 | -17,138 | -15,307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90,480 | 212,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,624 | 66,371 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -93,975 | 142,508 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 902,537 | 1,045,045 |
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