サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 | 自 2014年7月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 103,615 | -232,081 |
| 減価償却費 | 112,170 | 170,227 |
| 減損損失 | 10,593 | 313,091 |
| のれん償却額 | 2,819 | 5,797 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 25,100 | 6,145 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,048 | -1,257 |
| 支払利息 | 12,992 | 11,917 |
| 為替差損益（△は益） | -24,311 | -135,635 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 103 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 232 | 474 |
| 株式報酬費用 | － | 19,718 |
| 保険解約返戻金 | -80,732 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 17,585 | 2,611 |
| 関係会社出資金譲渡損益 (△は益) | 31,846 | － |
| 持分変動損益（△は益） | -9,972 | － |
| 匿名組合損益分配額 | － | -38,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -586,296 | 46,263 |
| 営業保証金の支出 | -5,000 | -2,900 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 12,240 | -100,848 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -63,721 | -51,790 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -123,444 | 50,500 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,041 | 124,285 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 766 | 7,205 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -17,544 | 46,368 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 165,884 | -9,384 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -77,648 | 21,390 |
| 小計 | -160,830 | 253,586 |
| 利息及び配当金の受取額 | 703 | 1,043 |
| 利息の支払額 | -15,844 | -11,790 |
| 法人税等の支払額 | -208,299 | -227,449 |
| 法人税等の還付額 | 6,824 | 22,375 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377,447 | 37,765 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -414,104 | -95,253 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 7,511 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -549 | -119 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,000 | -6,302 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による支出 | -108,187 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -3,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -2,298 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,339 | 1,226 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -70,346 | -10,320 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 14,756 | 558 |
| 長期預り金の受入による収入 | 302,317 | 13,212 |
| 保険積立金の積立による支出 | -8,939 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 210,755 | － |
| その他 | -400 | -98 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,358 | -91,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 479,362 | -358,289 |
| 長期借入れによる収入 | 355,000 | 654,918 |
| 長期借入金の返済による支出 | -365,516 | -286,664 |
| 株式の発行による収入 | 2,504 | 17,502 |
| 自己株式の取得による支出 | -106 | -30,112 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 169,968 | － |
| 配当金の支払額 | -69,581 | -70,697 |
| リース債務の返済による支出 | -20,460 | -17,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 551,171 | -90,480 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,085 | 50,624 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 121,450 | -93,975 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 996,512 | 902,537 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
