サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 | 自 2013年7月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 525,965 | 103,615 |
| 減価償却費 | 105,636 | 112,170 |
| 減損損失 | 32,373 | 10,593 |
| のれん償却額 | 4,218 | 2,819 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,735 | 25,100 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -11,500 | -11,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -288 | -1,048 |
| 支払利息 | 14,521 | 12,992 |
| 為替差損益（△は益） | -85,654 | -24,311 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 176 | 232 |
| 保険解約返戻金 | -500 | -80,732 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 105 | 17,585 |
| 関係会社出資金譲渡損益 (△は益) | － | 31,846 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -9,972 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 484,501 | -586,296 |
| 営業保証金の支出 | － | -5,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -111,685 | 12,240 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 95,696 | -63,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -25,178 | -123,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -248,236 | 344,041 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,875 | 766 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 9,604 | -17,544 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 38,254 | 165,884 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 112,250 | -77,648 |
| 小計 | 926,648 | -160,830 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137 | 703 |
| 利息の支払額 | -11,511 | -15,844 |
| 法人税等の支払額 | -92,582 | -208,299 |
| 法人税等の還付額 | 102 | 6,824 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 822,795 | -377,447 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -336,396 | -414,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -420 | -549 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -9,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による支出 | － | -108,187 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,339 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -40,630 | -70,346 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,088 | 14,756 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 302,317 |
| 保険積立金の積立による支出 | -11,587 | -8,939 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 210,755 |
| その他 | 11,151 | -400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -376,792 | -85,358 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -552,985 | 479,362 |
| 長期借入れによる収入 | 347,300 | 355,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -316,677 | -365,516 |
| 株式の発行による収入 | 32,547 | 2,504 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -106 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 43,379 | 169,968 |
| 配当金の支払額 | -25,582 | -69,581 |
| リース債務の返済による支出 | -19,628 | -20,460 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -491,646 | 551,171 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 71,252 | 33,085 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 25,608 | 121,450 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 875,061 | 996,512 |
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