サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 | 自 2012年7月1日 至 2013年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 345,759 | 525,965 |
| 減価償却費 | 91,037 | 105,636 |
| 減損損失 | － | 32,373 |
| のれん償却額 | 3,854 | 4,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,626 | -5,735 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,500 | -11,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -194 | -288 |
| 支払利息 | 14,699 | 14,521 |
| 為替差損益（△は益） | -10,119 | -85,654 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 212 | 105 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2 | 176 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -895,123 | 484,501 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 103,742 | -111,685 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -42,280 | 95,696 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -20,281 | -25,678 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 327,324 | -248,236 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,500 | -7,875 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -5,649 | 9,604 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -143,431 | 38,254 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 25,327 | 112,250 |
| 小計 | -199,492 | 926,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 137 |
| 利息の支払額 | -14,181 | -11,511 |
| 法人税等の支払額 | -108,659 | -92,582 |
| 法人税等の還付額 | 9 | 102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -322,187 | 822,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -246,942 | -336,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,149 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,108 | -420 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -2,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -3,900 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -50,403 | -40,630 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 50,213 | 1,088 |
| 保険積立金の積立による支出 | -10,463 | -11,587 |
| その他 | 463 | 11,151 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -273,991 | -376,792 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 401,229 | -552,985 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 347,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -193,150 | -316,677 |
| 株式の発行による収入 | 10,000 | 32,547 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 14,700 | 43,379 |
| 配当金の支払額 | -12,525 | -25,582 |
| リース債務の返済による支出 | -20,143 | -19,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 400,110 | -491,646 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,058 | 71,252 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -186,009 | 25,608 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,035,462 | 849,452 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 849,452 | 875,061 |
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