サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 | 自 2011年7月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 147,212 | 345,759 |
| 減価償却費 | 68,781 | 91,037 |
| 減損損失 | 35,218 | － |
| のれん償却額 | 2,009 | 3,854 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -8,330 | 4,626 |
| 負ののれん償却額 | -6,937 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -67,859 | － |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,000 | 6,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -506 | -194 |
| 支払利息 | 14,350 | 14,699 |
| 持分法による投資損益（△は益） | － | 2 |
| 為替差損益（△は益） | 3,628 | -10,119 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 326 | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 418,621 | -895,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,354 | 103,742 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 148,105 | -42,280 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 72,055 | -20,281 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 72,911 | 327,324 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,163 | -5,500 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 35,173 | -5,649 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 39,819 | -143,431 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 98,100 | 25,327 |
| 小計 | 1,020,163 | -199,492 |
| 利息及び配当金の受取額 | 448 | 136 |
| 利息の支払額 | -14,410 | -14,181 |
| 法人税等の支払額 | -9,563 | -108,659 |
| 法人税等の還付額 | 7,764 | 9 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,004,402 | -322,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -11,059 | -246,942 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 1,149 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,950 | -12,108 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 428 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -2,000 |
| 貸付けによる支出 | -26,000 | -3,900 |
| 貸付金の回収による収入 | 26,352 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -10,190 | -50,403 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 4,806 | 50,213 |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,501 | -10,463 |
| その他 | 526 | 463 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,584 | -273,991 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -473,505 | 401,229 |
| 長期借入れによる収入 | 354,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -98,771 | -193,150 |
| 株式の発行による収入 | － | 10,000 |
| 自己株式の処分による収入 | 31,361 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 14,700 |
| 配当金の支払額 | － | -12,525 |
| リース債務の返済による支出 | -9,950 | -20,143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -196,865 | 400,110 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,015 | 10,058 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 783,937 | -186,009 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 251,524 | 1,035,462 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,035,462 | 849,452 |
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