有価証券報告書-第27期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年9月28日 10:51
- 【資料】
- 有価証券報告書-第27期(平成23年7月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,035,462 | 849,452 |
受取手形及び売掛金 | 1,049,519 | 1,951,648 |
商品及び製品 | 1,150 | 957 |
未成業務支出金 | 224,573 | 117,571 |
原材料及び貯蔵品 | 6,129 | 9,582 |
前渡金 | 261,011 | 302,553 |
繰延税金資産 | 45,722 | 39,008 |
その他 | 48,802 | 60,064 |
貸倒引当金 | -5,730 | -8,768 |
流動資産合計 | 2,666,641 | 3,322,070 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物 | 409,571 | 612,261 |
減価償却累計額 | -103,746 | -130,738 |
建物及び構築物(純額) | 305,824 | 481,522 |
機械装置及び運搬具 | 13,732 | 10,102 |
減価償却累計額 | -11,977 | -3,769 |
機械装置及び運搬具(純額) | 1,754 | 6,333 |
土地 | 520,818 | 520,818 |
リース資産 | 30,181 | 72,913 |
減価償却累計額 | -11,984 | -18,924 |
リース資産(純額) | 18,197 | 53,989 |
その他 | 127,451 | 197,032 |
減価償却累計額 | -89,731 | -113,713 |
その他(純額) | 37,720 | 83,318 |
有形固定資産合計 | 884,315 | 1,145,981 |
無形固定資産 | | |
のれん | 17,464 | 13,342 |
リース資産 | 11,181 | 8,443 |
その他 | 19,063 | 16,917 |
無形固定資産合計 | 47,710 | 38,703 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 6,487 | 8,978 |
長期貸付金 | 191 | 2,514 |
繰延税金資産 | 10,124 | 867 |
その他 | 342,675 | 353,336 |
貸倒引当金 | -25,686 | -27,274 |
投資その他の資産合計 | 333,793 | 338,420 |
固定資産合計 | 1,265,819 | 1,523,106 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 3,932,460 | 4,845,176 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 657,719 | 982,570 |
短期借入金 | 739,003 | 1,140,232 |
1年内返済予定の長期借入金 | 171,363 | 210,240 |
リース債務 | 10,687 | 18,339 |
未払法人税等 | 73,461 | 50,546 |
役員賞与引当金 | 16,000 | 22,500 |
繰延税金負債 | - | 105 |
その他 | 523,309 | 411,936 |
流動負債合計 | 2,191,544 | 2,836,469 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 377,021 | 344,995 |
リース債務 | 26,770 | 47,964 |
繰延税金負債 | 5,298 | 15,589 |
資産除去債務 | 28,154 | 47,342 |
その他 | 51,611 | 54,752 |
固定負債合計 | 488,856 | 510,644 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 2,680,400 | 3,347,114 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 430,720 | 435,720 |
資本剰余金 | 491,320 | 496,320 |
利益剰余金 | 303,922 | 507,191 |
自己株式 | - | - |
株主資本合計 | 1,225,962 | 1,439,231 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 644 | 1,008 |
為替換算調整勘定 | -1,307 | -2,479 |
その他の包括利益累計額合計 | -662 | -1,471 |
少数株主持分 | 26,759 | 60,301 |
純資産合計 | 1,252,059 | 1,498,061 |
負債純資産合計 | 3,932,460 | 4,845,176 |
個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年6月30日 | 2012年6月30日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 607,095 | 343,465 |
受取手形 | 7,145 | 19,304 |
売掛金 | 329,767 | 564,175 |
商品 | 308 | - |
未成業務支出金 | 50,721 | 48,742 |
原材料及び貯蔵品 | 1,132 | 857 |
前渡金 | 121,257 | 78,963 |
前払費用 | 11,498 | 7,342 |
繰延税金資産 | 33,293 | 30,019 |
短期貸付金 | 26,020 | 102,540 |
その他 | 13,504 | 26,775 |
貸倒引当金 | -4,340 | -5,762 |
流動資産合計 | 1,197,405 | 1,216,423 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 291,441 | 320,887 |
減価償却累計額 | -81,452 | -87,100 |
建物(純額) | 209,988 | 233,787 |
構築物 | 3,055 | 3,055 |
減価償却累計額 | -2,368 | -2,509 |
構築物(純額) | 686 | 545 |
機械及び装置 | | |
船舶 | | |
車両運搬具 | 13,732 | 10,102 |
減価償却累計額 | -11,977 | -3,769 |
車両運搬具(純額) | 1,754 | 6,333 |
工具 | 94,693 | 94,848 |
減価償却累計額 | -67,903 | -67,317 |
工具 | 26,789 | 27,531 |
土地 | 520,818 | 520,818 |
リース資産 | 9,185 | 3,677 |
減価償却累計額 | -6,192 | -2,206 |
リース資産(純額) | 2,993 | 1,471 |
その他 | | |
有形固定資産合計 | 763,031 | 790,487 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 5,966 | 10,551 |
リース資産 | 11,181 | 8,443 |
その他 | 6,505 | 520 |
無形固定資産合計 | 23,654 | 19,515 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 2,048 | 2,247 |
関係会社株式 | 110,700 | 128,000 |
出資金 | 10 | 10 |
長期貸付金 | 98,252 | 106,580 |
破産更生債権等 | 11,173 | 12,753 |
長期前払費用 | 3,798 | 2,223 |
敷金及び保証金 | 166,686 | 125,974 |
保険積立金 | 40,780 | 41,957 |
繰延税金資産 | 9,684 | - |
貸倒引当金 | -12,308 | -13,615 |
投資その他の資産合計 | 430,825 | 406,130 |
固定資産合計 | 1,217,511 | 1,216,133 |
繰延資産 | | |
資産合計 | 2,414,916 | 2,432,556 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 235,869 | 341,231 |
短期借入金 | 450,000 | 425,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 77,724 | 77,724 |
リース債務 | 6,126 | 3,647 |
未払金 | 24,246 | 43,832 |
未払費用 | 65,227 | 89,297 |
未払法人税等 | 2,771 | 2,943 |
未払消費税等 | 21,106 | 13,718 |
前受金 | 275,179 | 120,306 |
預り金 | 5,818 | 7,983 |
役員賞与引当金 | - | 5,000 |
流動負債合計 | 1,164,068 | 1,130,684 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 124,105 | 52,858 |
リース債務 | 15,367 | 7,066 |
長期未払金 | 44,475 | 44,475 |
繰延税金負債 | - | 4,889 |
資産除去債務 | 14,325 | 16,139 |
その他 | 7,136 | 9,253 |
固定負債合計 | 205,409 | 134,681 |
特別法上の準備金 | | |
特別法上の引当金 | | |
負債合計 | 1,369,478 | 1,265,366 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 430,720 | 435,720 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 491,320 | 496,320 |
資本剰余金合計 | 491,320 | 496,320 |
利益剰余金 | | |
利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
繰越利益剰余金 | 105,024 | 216,637 |
利益剰余金合計 | 123,274 | 234,887 |
自己株式 | - | - |
株主資本合計 | 1,045,314 | 1,166,927 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 123 | 262 |
その他の包括利益累計額合計 | 123 | 262 |
純資産合計 | 1,045,438 | 1,167,190 |
負債純資産合計 | 2,414,916 | 2,432,556 |