有価証券報告書-第26期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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- 2011年9月29日 13:19
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- 有価証券報告書-第26期(平成22年7月1日-平成23年6月30日)
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 251,524 | 1,035,462 |
| 受取手形及び売掛金 | 1,471,862 | 1,049,519 |
| 商品及び製品 | 30,738 | 1,150 |
| 未成業務支出金 | 131,809 | 224,573 |
| 原材料及び貯蔵品 | 3,951 | 6,129 |
| 前渡金 | 409,668 | 261,011 |
| 繰延税金資産 | 20,318 | 45,722 |
| その他 | 137,845 | 48,802 |
| 貸倒引当金 | -12,286 | -5,730 |
| 流動資産合計 | 2,445,431 | 2,666,641 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物及び構築物 | 400,899 | 409,571 |
| 減価償却累計額 | -74,222 | -103,746 |
| 建物及び構築物（純額） | 326,677 | 305,824 |
| 機械装置及び運搬具 | 13,732 | 13,732 |
| 減価償却累計額 | -11,156 | -11,977 |
| 機械装置及び運搬具（純額） | 2,576 | 1,754 |
| 土地 | 520,818 | 520,818 |
| リース資産 | 36,476 | 30,181 |
| 減価償却累計額 | -4,544 | -11,984 |
| リース資産（純額） | 31,932 | 18,197 |
| その他 | 130,028 | 127,451 |
| 減価償却累計額 | -68,912 | -89,731 |
| その他（純額） | 61,115 | 37,720 |
| 有形固定資産合計 | 943,120 | 884,315 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 45 | 17,464 |
| ソフトウエア | 15,138 | － |
| リース資産 | － | 11,181 |
| その他 | 1,009 | 19,063 |
| 無形固定資産合計 | 16,193 | 47,710 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 5,432 | 6,487 |
| 長期貸付金 | 547 | 191 |
| 繰延税金資産 | 3,890 | 10,124 |
| 敷金及び保証金 | 207,912 | 213,297 |
| その他 | 131,347 | 129,377 |
| 貸倒引当金 | -27,461 | -25,686 |
| 投資その他の資産合計 | 321,668 | 333,793 |
| 固定資産合計 | 1,280,983 | 1,265,819 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,726,415 | 3,932,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 587,061 | 657,719 |
| 短期借入金 | 1,212,498 | 739,003 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 73,353 | 171,363 |
| リース債務 | 7,812 | 10,687 |
| 未払法人税等 | 3,572 | 73,461 |
| 役員賞与引当金 | － | 16,000 |
| 前受金 | 256,882 | 296,512 |
| その他 | 132,403 | 226,797 |
| 流動負債合計 | 2,273,584 | 2,191,544 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 219,803 | 377,021 |
| リース債務 | 25,716 | 26,770 |
| 繰延税金負債 | － | 5,298 |
| 役員退職慰労引当金 | 67,859 | － |
| 資産除去債務 | － | 28,154 |
| 負ののれん | 6,937 | － |
| その他 | 6,600 | 51,611 |
| 固定負債合計 | 326,916 | 488,856 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 2,600,500 | 2,680,400 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 430,720 | 430,720 |
| 資本剰余金 | 491,320 | 491,320 |
| 利益剰余金 | 234,861 | 303,922 |
| 自己株式 | -31,384 | － |
| 株主資本合計 | 1,125,516 | 1,225,962 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 65 | 644 |
| 為替換算調整勘定 | － | -1,307 |
| その他の包括利益累計額合計 | 65 | -662 |
| 少数株主持分 | 331 | 26,759 |
| 純資産合計 | 1,125,914 | 1,252,059 |
| 負債純資産合計 | 3,726,415 | 3,932,460 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年6月30日 | 2011年6月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 174,733 | 607,095 |
| 受取手形 | 6,681 | 7,145 |
| 売掛金 | 668,429 | 329,767 |
| 商品 | 3,678 | 308 |
| 未成業務支出金 | 81,075 | 50,721 |
| 原材料及び貯蔵品 | 475 | 1,132 |
| 前渡金 | 149,186 | 121,257 |
| 前払費用 | 23,837 | 11,498 |
| 繰延税金資産 | 18,259 | 33,293 |
| 短期貸付金 | － | 26,020 |
| 未収入金 | 47,004 | － |
| その他 | 37,638 | 13,504 |
| 貸倒引当金 | -8,543 | -4,340 |
| 流動資産合計 | 1,202,455 | 1,197,405 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 298,189 | 291,441 |
| 減価償却累計額 | -63,646 | -81,452 |
| 建物（純額） | 234,543 | 209,988 |
| 構築物 | 3,055 | 3,055 |
| 減価償却累計額 | -2,190 | -2,368 |
| 構築物（純額） | 864 | 686 |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 13,732 | 13,732 |
| 減価償却累計額 | -11,156 | -11,977 |
| 車両運搬具（純額） | 2,576 | 1,754 |
| 工具 | 98,769 | 94,693 |
| 減価償却累計額 | -56,938 | -67,903 |
| 工具 | 41,831 | 26,789 |
| 土地 | 520,818 | 520,818 |
| リース資産 | 15,480 | 9,185 |
| 減価償却累計額 | -3,096 | -6,192 |
| リース資産（純額） | 12,384 | 2,993 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 813,018 | 763,031 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 9,213 | 5,966 |
| リース資産 | － | 11,181 |
| その他 | 520 | 6,505 |
| 無形固定資産合計 | 9,733 | 23,654 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 1,984 | 2,048 |
| 関係会社株式 | 110,700 | 110,700 |
| 出資金 | － | 10 |
| 長期貸付金 | 27,613 | 98,252 |
| 破産更生債権等 | 13,446 | 11,173 |
| 長期前払費用 | 5,005 | 3,798 |
| 敷金及び保証金 | 170,586 | 166,686 |
| 保険積立金 | 46,445 | 40,780 |
| 繰延税金資産 | 3,387 | 9,684 |
| 貸倒引当金 | -13,267 | -12,308 |
| 投資その他の資産合計 | 365,902 | 430,825 |
| 固定資産合計 | 1,188,654 | 1,217,511 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,391,109 | 2,414,916 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 400,419 | 235,869 |
| 短期借入金 | 370,000 | 450,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 43,440 | 77,724 |
| リース債務 | 3,250 | 6,126 |
| 未払金 | 49,668 | 24,246 |
| 未払費用 | 47,183 | 65,227 |
| 未払法人税等 | 3,399 | 2,771 |
| 未払消費税等 | － | 21,106 |
| 前受金 | 256,882 | 275,179 |
| 預り金 | 8,494 | 5,818 |
| その他 | 55 | － |
| 流動負債合計 | 1,182,794 | 1,164,068 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 110,400 | 124,105 |
| 役員退職慰労引当金 | 67,859 | － |
| リース債務 | 9,752 | 15,367 |
| 長期未払金 | － | 44,475 |
| 資産除去債務 | － | 14,325 |
| その他 | 6,600 | 7,136 |
| 固定負債合計 | 194,611 | 205,409 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,377,405 | 1,369,478 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 430,720 | 430,720 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 491,320 | 491,320 |
| 資本剰余金合計 | 491,320 | 491,320 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 11,250 | 11,250 |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 7,000 | 7,000 |
| 繰越利益剰余金 | 104,712 | 105,024 |
| 利益剰余金合計 | 122,962 | 123,274 |
| 自己株式 | -31,384 | － |
| 株主資本合計 | 1,013,617 | 1,045,314 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 86 | 123 |
| その他の包括利益累計額合計 | 86 | 123 |
| 純資産合計 | 1,013,703 | 1,045,438 |
| 負債純資産合計 | 2,391,109 | 2,414,916 |
