サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年7月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -422,602 | 147,212 |
| 減価償却費 | 66,633 | 68,781 |
| 減損損失 | 18,774 | 35,218 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,988 | -8,330 |
| 負ののれん償却額 | -6,937 | -6,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 7,115 | -67,859 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,500 | 16,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -506 |
| 支払利息 | 10,794 | 14,350 |
| 為替差損益（△は益） | -384 | 3,628 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 266 | 326 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -169,281 | 418,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -43,504 | -65,354 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -187,304 | 148,105 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -6,545 | 74,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,666 | 72,911 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,812 | -3,163 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -10,532 | 35,173 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 78,714 | 39,819 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -9,754 | 98,100 |
| 小計 | -551,372 | 1,020,163 |
| 利息及び配当金の受取額 | 136 | 448 |
| 利息の支払額 | -11,209 | -14,410 |
| 法人税等の支払額 | -27,719 | -9,563 |
| 法人税等の還付額 | 65,403 | 7,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -524,761 | 1,004,402 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207,748 | -11,059 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,105 | -2,950 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 428 |
| 貸付けによる支出 | -900 | -26,000 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 26,352 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -30,380 | -10,190 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 35,547 | 4,806 |
| その他 | 6,559 | -974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -202,023 | -19,584 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 435,027 | -473,505 |
| 長期借入れによる収入 | 130,000 | 354,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,653 | -98,771 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 31,361 |
| 自己株式の取得による支出 | -31,384 | － |
| リース債務の返済による支出 | -4,544 | -9,950 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 468,444 | -196,865 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 384 | -4,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -257,955 | 783,937 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 509,479 | 251,524 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 251,524 | 1,035,462 |
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