サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 | 自 2009年7月1日 至 2010年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 36,498 | -422,602 |
| 減価償却費 | 33,913 | 66,633 |
| 減損損失 | 12,283 | 18,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,592 | 17,988 |
| 負ののれん償却額 | -6,937 | -6,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,183 | 7,115 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,500 | -4,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -649 | -165 |
| 支払利息 | 12,407 | 10,794 |
| 為替差損益（△は益） | -2,650 | -384 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 16,427 | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 573,162 | -169,281 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -36,469 | -43,504 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -64,145 | -187,304 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -45,066 | -6,545 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -244,670 | 113,666 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,504 | -3,812 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,983 | -10,532 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -84,236 | 78,714 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -38,262 | -9,754 |
| 小計 | 166,402 | -551,372 |
| 利息及び配当金の受取額 | 621 | 136 |
| 利息の支払額 | -11,619 | -11,209 |
| 法人税等の支払額 | -210,440 | -27,719 |
| 法人税等の還付額 | － | 65,403 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -55,035 | -524,761 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -65,540 | -207,748 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,392 | -5,105 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 9,000 | － |
| 投資有価証券の償還による収入 | 8,723 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -900 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -177,993 | -30,380 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 35,547 |
| その他 | 5,030 | 6,559 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -230,173 | -202,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -60,784 | 435,027 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 130,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -305,897 | -60,653 |
| 株式の発行による収入 | 491,440 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -31,384 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 配当金の支払額 | -22,304 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 135,353 | 468,444 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,650 | 384 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -147,204 | -257,955 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 656,684 | 509,479 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 509,479 | 251,524 |
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