サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年7月1日 至 2008年6月30日 | 自 2008年7月1日 至 2009年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 301,597 | 36,498 |
| 減価償却費 | 38,553 | 33,913 |
| 減損損失 | － | 12,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,409 | 6,592 |
| 負ののれん償却額 | -6,937 | -6,937 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9,654 | 11,183 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,000 | -18,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -750 | -649 |
| 支払利息 | 20,507 | 12,407 |
| 為替差損益（△は益） | -7,344 | -2,650 |
| 固定資産売却益 | -140 | － |
| 固定資産除却損 | 869 | 346 |
| 固定資産売却損 | 89 | 16,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -946,190 | 573,162 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46,850 | -36,469 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -1,693 | -64,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 46,728 | -45,066 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362,340 | -244,670 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -8,097 | 25,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 26,820 | -19,983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 48,399 | -84,236 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 43,880 | -38,262 |
| 小計 | -20,453 | 166,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 597 | 621 |
| 利息の支払額 | -21,506 | -11,619 |
| 法人税等の支払額 | -69,609 | -210,440 |
| 法人税等の還付額 | 93,194 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -17,776 | -55,035 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,333 | -65,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 265 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,623 | -9,392 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 9,000 |
| 投資有価証券の償還による収入 | － | 8,723 |
| 貸付金の回収による収入 | 694 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -177,993 |
| その他 | 2,457 | 5,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,539 | -230,173 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 283,313 | -60,784 |
| 長期借入れによる収入 | － | 28,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -142,859 | -305,897 |
| 株式の発行による収入 | － | 491,440 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 配当金の支払額 | -11,480 | -22,304 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128,974 | 135,353 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,344 | 2,650 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 93,002 | -147,204 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 563,682 | 656,684 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 656,684 | 509,479 |
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