サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 | 自 2022年7月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,135,630 | 1,180,371 |
| 減価償却費 | 94,824 | 85,143 |
| 減損損失 | 1,754 | － |
| のれん償却額 | 41,418 | 41,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,078 | -21,452 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -100,958 | 24,183 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,956 | -1,698 |
| 支払利息 | 10,146 | 8,169 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,927 | 4,833 |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | － | 29,342 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | 8,647 |
| 為替差損益（△は益） | 411 | -28,055 |
| 助成金収入 | -350,832 | -59,706 |
| 組合損益分配額 | -151,693 | － |
| 業務受託手数料 | -12,809 | -20,072 |
| 事業撤退損失 | 86,000 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | － | -3,049 |
| 固定資産除却損 | 473 | 171 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,211 | -2,564 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 104,981 |
| 出資金清算益 | － | -18,206 |
| 出資金評価損 | 58,379 | 33,717 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | 5,193 | － |
| 債権譲渡損 | 985 | 978 |
| 株式報酬費用 | 49,377 | 43,542 |
| 匿名組合損益分配額 | 1,788 | 4,655 |
| 過年度関税等 | － | 18,965 |
| 設備賃貸費用 | － | 19,822 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 268,754 | -641,550 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,010 | -263,925 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 139,845 | 41,189 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 15,045 | 39,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -383,987 | 951,480 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 54,366 | -102,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 56,215 | -95,921 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 145,201 | 31,683 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 111,888 | 65,617 |
| 小計 | 1,283,110 | 1,480,183 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,422 | 16,598 |
| 利息の支払額 | -9,918 | -9,020 |
| 業務受託手数料の受取額 | 12,809 | 20,072 |
| 法人税等の支払額 | -556,312 | -742,983 |
| 助成金の受取額 | 350,832 | 59,706 |
| 法人税等の還付額 | 99,115 | 21,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,185,058 | 846,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,158 | -73,680 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 3,269 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -15,477 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 375 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,869 | 1,869 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -982 | -5,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 767 | 673 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -232,666 | -23,805 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 5,050 | 8,960 |
| 出資金の分配による収入 | － | 2,021 |
| 出資金の払込による支出 | － | -136,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -33,617 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 1,750 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -5,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -274,420 | -274,943 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 238,000 | 48,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -534,491 | -496,991 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | -100,007 |
| 配当金の支払額 | -90,231 | -180,431 |
| リース債務の返済による支出 | -8,227 | -15,037 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -294,976 | -744,468 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11,438 | 32,847 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 627,100 | -140,237 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,372 | 3,074,135 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
