サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月29日 11:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第37期(令和3年7月1日-令和4年6月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2022年6月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 | 自 2021年7月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 705,865 | 1,135,630 |
| 減価償却費 | 106,893 | 94,824 |
| 減損損失 | 10,576 | 1,754 |
| のれん償却額 | 41,418 | 41,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30,198 | -1,078 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 226,129 | -100,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -746 | -5,956 |
| 支払利息 | 12,903 | 10,146 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -18,648 | 5,927 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -6,093 | － |
| 為替差損益（△は益） | -18,233 | 411 |
| 助成金収入 | -155,933 | -350,832 |
| 債務免除益 | -46,175 | － |
| 組合損益分配額 | 43,487 | -151,693 |
| 事業撤退損失 | － | 86,000 |
| 匿名組合損益分配額 | 275 | 1,788 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 44,462 | 473 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -3,211 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16,037 | － |
| 出資金評価損 | － | 58,379 |
| 為替換算調整勘定取崩損 | － | 5,193 |
| 債権譲渡損 | － | 985 |
| 新株予約権戻入益 | -58,010 | － |
| 株式報酬費用 | 57,076 | 49,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,019,470 | 268,754 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -112,524 | 10,010 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 30,857 | 139,845 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -49,262 | 15,045 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 698,001 | -383,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 79,630 | 54,366 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 88,057 | 56,215 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -193,025 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 145,201 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 14,121 | 111,888 |
| 小計 | 527,868 | 1,295,919 |
| 利息及び配当金の受取額 | 273 | 5,422 |
| 利息の支払額 | -12,597 | -9,918 |
| 法人税等の支払額 | -377,341 | -556,312 |
| 助成金の受取額 | 155,933 | 350,832 |
| 法人税等の還付額 | 45,765 | 99,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 339,902 | 1,185,058 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -168,418 | -48,158 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 635 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,147 | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,125 | 1,869 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -15,213 | -982 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 15,895 | 767 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -38,858 | -232,666 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 1,000 | 5,050 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 6,093 | － |
| 出資金の払込による支出 | -115,000 | － |
| その他 | -20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -311,907 | -274,420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 138,938 | 238,000 |
| 長期借入れによる収入 | 539,858 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -215,881 | -534,491 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 配当金の支払額 | -30,479 | -90,231 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| リース債務の返済による支出 | -14,256 | -8,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 423,079 | -294,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 634 | 11,438 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 451,708 | 627,100 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,587,272 | 3,214,372 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
