サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2020年6月30日 | 自 2020年7月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -64,528 | 705,865 |
| 減価償却費 | 143,191 | 106,893 |
| 減損損失 | 229,643 | 10,576 |
| のれん償却額 | 13,806 | 41,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,391 | 30,198 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,575 | 226,129 |
| 受取利息及び受取配当金 | -876 | -746 |
| 支払利息 | 4,989 | 12,903 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 48,756 | -18,648 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -6,093 |
| 為替差損益（△は益） | -781 | -18,233 |
| 助成金収入 | -15,524 | -155,933 |
| 債務免除益 | -18,346 | -46,175 |
| 組合損益分配額 | 88,121 | 43,487 |
| 匿名組合損益分配額 | 2,768 | 275 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 1,319 | 44,462 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38,999 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 89,330 | 16,037 |
| 新株予約権戻入益 | -577 | -58,010 |
| 株式報酬費用 | 41,207 | 57,076 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,140,937 | -1,019,470 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 98,437 | -112,524 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -213,847 | 30,857 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 10,405 | -49,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -778,710 | 698,001 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -25,679 | 79,630 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 36,069 | 88,057 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 163,144 | -193,025 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -217,154 | 14,121 |
| 小計 | 749,916 | 527,868 |
| 利息及び配当金の受取額 | 576 | 273 |
| 利息の支払額 | -5,813 | -12,597 |
| 法人税等の支払額 | -213,893 | -377,341 |
| 助成金の受取額 | 15,524 | 155,933 |
| 法人税等の還付額 | 3,331 | 45,765 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 549,642 | 339,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,311 | -168,418 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 635 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,515 | -3,147 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,964 | 5,125 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126 | -15,213 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 15,895 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -448,334 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -137,130 | -38,858 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 1,000 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 6,093 |
| 出資金の払込による支出 | -108,000 | -115,000 |
| 出資金の回収による収入 | 37,000 | － |
| その他 | － | -20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -685,452 | -311,907 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 142,614 | 138,938 |
| 長期借入れによる収入 | 850,023 | 539,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -210,711 | -215,881 |
| 株式の発行による収入 | 13,364 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -49 | － |
| 配当金の支払額 | -75,062 | -30,479 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| リース債務の返済による支出 | -14,306 | -14,256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 705,871 | 423,079 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,902 | 634 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 575,963 | 451,708 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,135,564 | 2,587,272 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
