サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2024年6月30日 | 自 2024年7月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,445,028 | 1,628,209 |
| 減価償却費 | 92,681 | 114,764 |
| のれん償却額 | 41,418 | 41,418 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,573 | 14,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 307,495 | -7,641 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,355 | 50,456 |
| 受取利息及び受取配当金 | -168 | -2,937 |
| 支払利息 | 5,345 | 8,260 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,891 | 4,185 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -37,880 | － |
| 為替差損益（△は益） | -25,976 | 31,717 |
| 助成金収入 | -12,000 | -32,100 |
| 業務受託手数料 | -23,999 | -15,351 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -7,821 | -684 |
| 固定資産除却損 | 2,915 | 87 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45,828 | -1,640 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 55,349 | 17,678 |
| 出資金評価損 | 101,279 | 5,019 |
| 株式報酬費用 | -3,378 | － |
| 匿名組合損益分配額 | 4,536 | 4,797 |
| 新株予約権戻入益 | -11,661 | -12,888 |
| 過年度関税等 | 15,485 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -26,241 | -493,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 248,523 | -214,070 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -114,382 | -110,473 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -98,225 | 126,966 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -421,817 | 1,369,183 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -37,283 | -14,061 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -79,936 | 90,900 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -48,952 | 164,094 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -238,732 | -39,069 |
| 小計 | 1,077,100 | 2,728,589 |
| 利息及び配当金の受取額 | 168 | 2,730 |
| 利息の支払額 | -5,398 | -8,255 |
| 業務受託手数料の受取額 | 23,999 | 16,413 |
| 法人税等の支払額 | -500,964 | -645,917 |
| 助成金の受取額 | 12,000 | 32,100 |
| 法人税等の還付額 | 48,479 | 61,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 655,385 | 2,186,763 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -123,316 | -134,045 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20,037 | 4,529 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,115 | -233 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,869 | 1,869 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -82,594 | -309 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 166 | 6,786 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 49,656 | 21,606 |
| 出資金の分配による収入 | 51,750 | 10 |
| 出資金の払込による支出 | -20,010 | -30,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,746 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,301 | -129,786 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -56,000 |
| 長期借入れによる収入 | 312,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -184,302 | -157,381 |
| 配当金の支払額 | -297,480 | -328,297 |
| リース債務の返済による支出 | -5,659 | -5,641 |
| 新株予約権の発行による収入 | 277 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,134 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,532 | -547,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,730 | -39,347 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 95,282 | 1,470,308 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,169,418 | 4,639,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
