サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年7月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,859 | 168,370 |
| 減価償却費 | 59,167 | 66,016 |
| のれん償却額 | 1,282 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,395 | -1,340 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -66,632 | -104,905 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 100,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -788 | -908 |
| 支払利息 | 5,063 | 4,719 |
| 為替差損益（△は益） | -124,447 | -7,133 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 124 | 12,753 |
| 株式報酬費用 | 3,490 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,540 | -2,956 |
| 匿名組合損益分配額 | -897 | 775 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -10,471 |
| 新株予約権戻入益 | － | -206 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 844,744 | 651,120 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -247,010 | -45,214 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 35,265 | 68,853 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 43,174 | 97,254 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -138,939 | -99,081 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -3,437 | -26,643 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -35,837 | -18,927 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -147,162 | -119,132 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -220,834 | -138,514 |
| 小計 | 534,040 | 494,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 755 | 529 |
| 利息の支払額 | -4,810 | -4,643 |
| 法人税等の支払額 | -86,029 | -154,608 |
| 法人税等の還付額 | 23,734 | 6,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,690 | 342,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -174,213 | -159,618 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,000 | 4,632 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,906 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44,290 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,110 | 1,121 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -45,097 | -18,517 |
| その他 | 49 | 108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -256,441 | -177,179 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,092 | 67,958 |
| 長期借入れによる収入 | 105,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -128,210 | -119,926 |
| 株式の発行による収入 | － | 4,009 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 70,080 | － |
| 配当金の支払額 | -91,590 | -73,379 |
| リース債務の返済による支出 | -5,007 | -6,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -39,635 | 171,845 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,266 | 14,982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 207,880 | 352,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 995,450 | 1,347,568 |
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