サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年7月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年7月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 168,370 | 595,358 |
| 減価償却費 | 66,016 | 79,125 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,340 | -463 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -104,905 | -66,992 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 90,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -908 | -612 |
| 支払利息 | 4,719 | 2,574 |
| 為替差損益（△は益） | -7,133 | -353 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 12,753 | 15,570 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,956 | － |
| 匿名組合損益分配額 | 775 | -105,201 |
| 持分変動損益（△は益） | -10,471 | -26,767 |
| 新株予約権戻入益 | -206 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 651,120 | -216,430 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -45,214 | -181,257 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 68,853 | 30,552 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 97,254 | 5,354 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99,081 | 24,741 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -26,643 | 470 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18,927 | 4,036 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -119,132 | -83,937 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -138,514 | 2,175 |
| 小計 | 494,432 | 167,943 |
| 利息及び配当金の受取額 | 529 | 256 |
| 利息の支払額 | -4,643 | -2,550 |
| 法人税等の支払額 | -154,608 | -222,290 |
| 法人税等の還付額 | 6,759 | 15,705 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 342,469 | -40,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -159,618 | -161,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,632 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,906 | -506 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,121 | 1,467 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -18,517 | -237 |
| 出資金の払込による支出 | － | -108,000 |
| その他 | 108 | 49 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -177,179 | -269,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 67,958 | -56,199 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -119,926 | -117,760 |
| 株式の発行による収入 | 4,009 | 4,317 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -1 |
| 配当金の支払額 | -73,379 | -73,579 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -33,858 |
| リース債務の返済による支出 | -6,816 | -8,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171,845 | -285,818 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 14,982 | 3,207 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 352,117 | -592,653 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,696,951 | 1,104,298 |
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