サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年7月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 686,581 | 354,546 |
| 減価償却費 | 74,855 | 55,825 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -75 |
| のれん償却額 | － | 20,709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -70,475 | -3,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 135,000 | 40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -522 | -644 |
| 支払利息 | 1,931 | 5,971 |
| 為替差損益（△は益） | -1,119 | 2,519 |
| 助成金収入 | － | -93,802 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 26,768 | -1,407 |
| 出資金運用損益（△は益） | 29,899 | 41,227 |
| 固定資産除却損 | － | 45,097 |
| 減損損失 | － | 10,306 |
| 株式報酬費用 | 20,733 | 30,583 |
| 匿名組合損益分配額 | 4,568 | 204 |
| 新株予約権戻入益 | -577 | -58,010 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -654,362 | -1,777,452 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,456 | -96,314 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -117,652 | 113,766 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,302 | -1,589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241,963 | 950,424 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -19,349 | 3,392 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53,802 | -19,609 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 98,515 | -56,382 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -264,397 | -13,151 |
| 小計 | 162,402 | -447,768 |
| 利息及び配当金の受取額 | 170 | 172 |
| 利息の支払額 | -1,977 | -5,626 |
| 助成金の受取額 | － | 93,802 |
| 法人税等の支払額 | -89,252 | -261,724 |
| 法人税等の還付額 | 3,331 | 45,766 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 74,674 | -575,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,794 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,248 | -1,610 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -137,130 | -17,052 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,423 | 9,591 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -126 | -86 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 205 |
| 出資金の払込による支出 | -108,000 | － |
| 出資金の回収による収入 | 27,881 | 26,538 |
| その他 | 2,560 | 1,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -225,433 | 18,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 166,000 | 874,420 |
| 長期借入れによる収入 | － | 433,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -108,760 | -76,560 |
| 株式の発行による収入 | 13,364 | － |
| 配当金の支払額 | -74,911 | -30,205 |
| リース債務の返済による支出 | -7,150 | -7,100 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 4,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,458 | 1,198,453 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -197 | -5,091 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -162,415 | 636,666 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,397,185 | 2,772,230 |
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