サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年7月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 354,546 | 899,403 |
| 減価償却費 | 55,825 | 49,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | 3,611 |
| のれん償却額 | 20,709 | 20,709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,900 | -230,029 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 40,000 | 120,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -644 | -606 |
| 支払利息 | 5,971 | 5,803 |
| 為替差損益（△は益） | 2,519 | -12,593 |
| 助成金収入 | -93,802 | -235,803 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,407 | -2,907 |
| 組合損益分配額（△は益） | 41,227 | -151,723 |
| 固定資産除却損 | 45,097 | 543 |
| 減損損失 | 10,306 | － |
| 株式報酬費用 | 30,583 | 27,395 |
| 匿名組合損益分配額（△は益） | 204 | 1,109 |
| 新株予約権戻入益 | -58,010 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,777,452 | -2,124,566 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -96,314 | -116,270 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 113,766 | 52,122 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1,589 | -23,783 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 950,424 | 500,834 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,392 | 65,808 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,609 | -28,349 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -56,382 | 242,769 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -13,151 | -16,279 |
| 小計 | -447,768 | -953,214 |
| 利息及び配当金の受取額 | 172 | 71 |
| 利息の支払額 | -5,626 | -5,456 |
| 助成金の受取額 | 93,802 | 235,803 |
| 法人税等の支払額 | -261,724 | -356,145 |
| 法人税等の還付額 | 45,766 | 99,115 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -575,377 | -979,826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -43,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,610 | -300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17,052 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,591 | 934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -86 | -344 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 205 | 760 |
| 出資金の回収による収入 | 26,538 | － |
| その他 | 1,095 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,681 | -42,655 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 874,420 | 1,199,927 |
| 長期借入れによる収入 | 433,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -76,560 | -230,060 |
| 配当金の支払額 | -30,205 | -90,093 |
| リース債務の返済による支出 | -7,100 | -4,618 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 4,900 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,198,453 | 875,154 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,091 | -4,484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 636,666 | -151,810 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,587,272 | 2,435,461 |
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