サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年7月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年7月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 899,403 | 828,908 |
| 減価償却費 | 49,585 | 39,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,611 | -16,834 |
| のれん償却額 | 20,709 | 20,709 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -230,029 | -129,071 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 120,000 | 168,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -606 | -513 |
| 支払利息 | 5,803 | 4,775 |
| 為替差損益（△は益） | -12,593 | -9,278 |
| 助成金収入 | -235,803 | -59,706 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,907 | 8,757 |
| 組合損益分配額（△は益） | -151,723 | － |
| 子会社出資金売却損益（△は益） | － | 29,342 |
| 業務受託料 | － | -10,072 |
| 固定資産売却益 | － | -1,636 |
| 固定資産除却損 | 543 | 0 |
| 株式報酬費用 | 27,395 | 25,688 |
| 出資金評価損 | － | 34,519 |
| 匿名組合損益分配額（△は益） | 1,109 | 4,117 |
| 債権譲渡損 | － | 421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,124,566 | -2,140,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,270 | -199,654 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 52,122 | -821,325 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -23,783 | 97,667 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 500,834 | 1,733,700 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 65,808 | -145,141 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,349 | -46,912 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 242,769 | － |
| 契約負債の増減額（△は減少） | － | 760,435 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -16,279 | -232,844 |
| 小計 | -953,214 | -56,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 71 | 138 |
| 利息の支払額 | -5,456 | -5,709 |
| 業務受託料の受取額 | － | 10,072 |
| 助成金の受取額 | 235,803 | 59,706 |
| 法人税等の支払額 | -356,145 | -460,981 |
| 法人税等の還付額 | 99,115 | 21,768 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -979,826 | -431,427 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,705 | -43,484 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,636 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -300 | -12,668 |
| 出資金の払込による支出 | － | -26,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -33,617 |
| 貸付金の回収による収入 | 934 | 934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -344 | -5,398 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 760 | 323 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42,655 | -118,774 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,199,927 | 1,314,295 |
| 長期借入金の返済による支出 | -230,060 | -234,990 |
| 配当金の支払額 | -90,093 | -179,980 |
| リース債務の返済による支出 | -4,618 | -1,834 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -100,007 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 875,154 | 797,481 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,484 | 11,128 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -151,810 | 258,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,214,372 | 3,472,782 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
