サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年7月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 886,114 | 1,722,779 |
| 減価償却費 | 61,757 | 48,302 |
| のれん償却額 | 20,709 | 20,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 15,874 | 4,450 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -139,900 | -190,356 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -137,986 | -132,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -857 | -3,366 |
| 支払利息 | 3,588 | 4,232 |
| 為替差損益（△は益） | -3,389 | -29,243 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 5,341 | 1,015 |
| 業務受託手数料 | -10,729 | -4,377 |
| 解約違約金 | － | 2,420 |
| 固定資産売却益 | － | -47 |
| 固定資産除却損 | 1 | 3,059 |
| 出資金評価損 | 5,019 | － |
| 匿名組合損益分配額（△は益） | 2,841 | 1,770 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 7,551 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,640 | － |
| 新株予約権戻入益 | -7,296 | -114,192 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,722,640 | -2,498,506 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -179,116 | -8,556 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 89,937 | 140,034 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 110,810 | -31,602 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,768,111 | -191,652 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,716 | 8,481 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,047 | 62,625 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 19,389 | -115,359 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -67,705 | 29,150 |
| 小計 | 773,999 | -1,263,658 |
| 利息及び配当金の受取額 | 857 | 3,573 |
| 利息の支払額 | -3,633 | -4,246 |
| 業務受託手数料の受取額 | 9,666 | 3,627 |
| 法人税等の支払額 | -373,384 | -355,277 |
| 法人税等の還付額 | 61,102 | 14,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 468,608 | -1,601,949 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,953 | -57,436 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -598 |
| 出資金の払込による支出 | -10,000 | － |
| 出資金の分配による収入 | 10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 934 | 834 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -204 | -24,823 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 60 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | 21,606 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -3,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -79,606 | -90,229 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 264,000 | 270,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -83,940 | -66,940 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,947 |
| 配当金の支払額 | -223,539 | -223,562 |
| リース債務の返済による支出 | -1,577 | -4,405 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -45,057 | -224,855 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,542 | 30,825 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 340,401 | -1,886,209 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,509,819 | 2,753,517 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
