サニーサイドアップグループ（2180）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年7月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年7月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 951,315 | 886,114 |
| 減価償却費 | 47,815 | 61,757 |
| のれん償却額 | 20,709 | 20,709 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 16,258 | 15,874 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -153,255 | -139,900 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 111,000 | -137,986 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -857 |
| 支払利息 | 2,883 | 3,588 |
| 為替差損益（△は益） | -12,036 | -3,389 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,221 | 5,341 |
| 業務受託手数料 | -9,999 | -10,729 |
| 固定資産売却益 | -35 | － |
| 固定資産除却損 | － | 1 |
| 株式報酬費用 | 2,717 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -37,880 | － |
| 出資金評価損 | 101,171 | 5,019 |
| 匿名組合損益分配額（△は益） | 2,388 | 2,841 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,014 | -1,640 |
| 新株予約権戻入益 | -12,288 | -7,296 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,770,849 | -1,722,640 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -351,410 | -179,116 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -220,485 | 89,937 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 17,434 | 110,810 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,578,271 | 1,768,111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -42,841 | 17,716 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -124,688 | 38,047 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 81,601 | 19,389 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -258,062 | -67,705 |
| 小計 | -56,115 | 773,999 |
| 利息及び配当金の受取額 | 83 | 857 |
| 利息の支払額 | -2,974 | -3,633 |
| 業務受託手数料の受取額 | 9,999 | 9,666 |
| 法人税等の支払額 | -181,115 | -373,384 |
| 法人税等の還付額 | 48,479 | 61,102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -181,642 | 468,608 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -82,067 | -91,953 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 35 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,575 | － |
| 出資金の払込による支出 | -10,010 | -10,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -10,746 | － |
| 出資金の分配による収入 | 4,247 | 10 |
| 貸付金の回収による収入 | 934 | 934 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -204 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 73 | － |
| 有価証券及び投資有価証券の売却による収入 | － | 21,606 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,109 | -79,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,159 | 264,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,150 | -83,940 |
| 配当金の支払額 | -222,749 | -223,539 |
| リース債務の返済による支出 | -2,830 | -1,577 |
| 新株予約権の発行による収入 | 277 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 3,996 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -391,616 | -45,057 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12,351 | -3,542 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -671,016 | 340,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,403,119 | 3,509,819 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
